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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 41 629.00 | 8 203.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 897.00 | 44 267.00 | 247 630.00 | 291 897.00 |
BT Marchandises | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CF Disponibilités | 147 678.00 | | 147 678.00 | 147 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 460.00 | | 510 460.00 | 510 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 356.00 | 44 267.00 | 758 089.00 | 802 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
DG Autres réserves | 394 208.00 | 394 208.00 | | 394 208.00 |
DH Report à nouveau | -42 780.00 | 7 553.00 | | -42 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 776.00 | -50 334.00 | | -65 776.00 |
DL TOTAL (I) | 707 323.00 | 773 099.00 | | 707 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 1 501.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 105.00 | 21 037.00 | | 30 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | 22 000.00 | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 766.00 | 44 538.00 | | 50 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 089.00 | 817 637.00 | | 758 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 766.00 | 44 538.00 | | 50 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 975.00 | 49 829.00 | | 36 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 407.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 407.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 407.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 660.00 | 510 375.00 | | 438 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 436.00 | 560 709.00 | | 504 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 776.00 | -50 334.00 | | -65 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 669.00 | | 228.00 | 291 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 228.00 | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 971.00 | 3 296.00 | | 40 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | 3 296.00 | | 40 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 809.00 | 10 700.00 | | 10 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | 9 829.00 | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 27 722.00 | 27 561.00 | | 27 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 223.00 | 65 666.00 | | 70 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 164.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | 3 580.00 | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 403.00 | 14 280.00 | | 14 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 419.00 | 110 227.00 | | 87 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 997.00 | 60 126.00 | | 40 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 050.00 | 103 220.00 | | 106 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |