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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 513.00 | 47 306.00 | 125 207.00 | 172 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 546.00 | 49 792.00 | 376 754.00 | 426 546.00 |
BT Marchandises | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 464.00 | 49 792.00 | 889 672.00 | 939 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
DG Autres réserves | 315 096.00 | 394 208.00 | | 315 096.00 |
DH Report à nouveau | -108 556.00 | -108 556.00 | | -108 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 028.00 | -79 112.00 | | 133 028.00 |
DL TOTAL (I) | 761 239.00 | 628 211.00 | | 761 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 394.00 | 75 009.00 | | 66 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 441.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | 13 094.00 | | 35 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 590.00 | 19 922.00 | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 433.00 | 109 465.00 | | 128 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 672.00 | 737 676.00 | | 889 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 879.00 | 34 465.00 | | 76 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 266.00 | | 282 266.00 | 282 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 266.00 | | 282 266.00 | 282 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 533.00 | 13 273.00 | | 19 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 931.00 | 54 234.00 | | 195 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 931.00 | 54 234.00 | | 195 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 226.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 226.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 796.00 | 54 008.00 | | 195 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 069.00 | 310 877.00 | | 491 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 041.00 | 389 989.00 | | 358 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 028.00 | -79 112.00 | | 133 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 351.00 | | 145 195.00 | 281 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | | 133 075.00 | 41 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 12 121.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 782.00 | 13 010.00 | | 36 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 13 010.00 | | 36 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 394.00 | 14 841.00 | 51 553.00 | 66 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 433.00 | 76 880.00 | 51 553.00 | 128 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 2 940.00 | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | 24 785.00 | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 23 292.00 | 21 098.00 | | 23 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 264.00 | 61 950.00 | | 50 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 3 616.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 123.00 | 6 556.00 | | 8 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 466.00 | 107 833.00 | | 86 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |