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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 34 822.00 | 15 010.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 669.00 | 37 460.00 | 254 209.00 | 291 669.00 |
BT Marchandises | 244 892.00 | | 244 892.00 | 244 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CF Disponibilités | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 882.00 | | 625 882.00 | 625 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 551.00 | 37 460.00 | 880 090.00 | 917 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 922.00 | 28 213.00 | | 28 922.00 |
DG Autres réserves | 394 208.00 | 387 208.00 | | 394 208.00 |
DH Report à nouveau | 12 154.00 | 11 974.00 | | 12 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600.00 | 14 172.00 | | -4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 823 433.00 | 834 317.00 | | 823 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 1 086.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 7 607.00 | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | 43 404.00 | | 28 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 658.00 | 52 097.00 | | 56 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 090.00 | 886 414.00 | | 880 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 658.00 | 52 097.00 | | 56 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 382.00 | 158.00 | 556 540.00 | 556 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 382.00 | 158.00 | 556 540.00 | 556 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 461.00 | 37 669.00 | | 28 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 266.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 266.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -71.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 913.00 | 608 846.00 | | 558 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 514.00 | 594 673.00 | | 563 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | 14 172.00 | | -4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 372.00 | | 1 297.00 | 290 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 297.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 949.00 | 3 511.00 | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | 3 511.00 | | 33 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VW T.V.A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |