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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 38 333.00 | 11 499.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 669.00 | 40 971.00 | 250 698.00 | 291 669.00 |
BT Marchandises | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
CF Disponibilités | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 939.00 | | 566 939.00 | 566 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 608.00 | 40 971.00 | 817 637.00 | 858 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
DG Autres réserves | 394 208.00 | 394 208.00 | | 394 208.00 |
DH Report à nouveau | 7 553.00 | 12 154.00 | | 7 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 334.00 | -4 600.00 | | -50 334.00 |
DL TOTAL (I) | 773 099.00 | 823 433.00 | | 773 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 630.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 27 584.00 | | 21 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 28 443.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 538.00 | 56 658.00 | | 44 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 637.00 | 880 090.00 | | 817 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 538.00 | 56 658.00 | | 44 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 131.00 | 361.00 | 498 492.00 | 498 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 131.00 | 361.00 | 498 492.00 | 498 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 829.00 | 28 461.00 | | 49 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -207.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 375.00 | 558 913.00 | | 510 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 709.00 | 563 514.00 | | 560 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 334.00 | -4 600.00 | | -50 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 460.00 | 3 511.00 | | 37 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 460.00 | 3 511.00 | | 37 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 5 165.00 | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 10 114.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 27 561.00 | 36 012.00 | | 27 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 666.00 | 57 335.00 | | 65 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | 101.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | 3 740.00 | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 280.00 | 8 905.00 | | 14 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 227.00 | 120 972.00 | | 110 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 126.00 | 65 363.00 | | 60 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 220.00 | 103 561.00 | | 103 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |