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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 438.00 | 34 296.00 | 5 142.00 | 39 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 351.00 | 36 782.00 | 244 569.00 | 281 351.00 |
BT Marchandises | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CF Disponibilités | 214 406.00 | | 214 406.00 | 214 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 108.00 | | 493 108.00 | 493 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 458.00 | 36 782.00 | 737 676.00 | 774 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
DG Autres réserves | 394 208.00 | 394 208.00 | | 394 208.00 |
DH Report à nouveau | -108 556.00 | -42 780.00 | | -108 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 112.00 | -65 776.00 | | -79 112.00 |
DL TOTAL (I) | 628 211.00 | 707 323.00 | | 628 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 2 146.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 30 105.00 | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 18 515.00 | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 465.00 | 50 766.00 | | 109 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 676.00 | 758 089.00 | | 737 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 465.00 | 50 766.00 | | 34 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 501.00 | 549.00 | 237 050.00 | 236 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 501.00 | 549.00 | 237 050.00 | 236 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 273.00 | 36 975.00 | | 13 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 234.00 | 150.00 | | 54 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 234.00 | 150.00 | | 54 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 008.00 | 150.00 | | 54 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 877.00 | 438 660.00 | | 310 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 989.00 | 504 436.00 | | 389 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 112.00 | -65 776.00 | | -79 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 281 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 41 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 267.00 | 3 061.00 | 10 546.00 | 44 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 267.00 | 3 061.00 | 10 546.00 | 44 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 009.00 | 9.00 | 75 000.00 | 75 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 465.00 | 34 465.00 | 75 000.00 | 109 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 10 809.00 | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 785.00 | 8 105.00 | | 24 785.00 |
ST Autres comptes | 21 098.00 | 27 722.00 | | 21 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 950.00 | 70 223.00 | | 61 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | 3 594.00 | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | 14 403.00 | | 6 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 100.00 | 87 419.00 | | 58 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 525.00 | 40 997.00 | | 31 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 833.00 | 106 050.00 | | 107 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |