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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 144.00 | 406.00 | 550.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 597.00 | 46 403.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 3 092.00 | 981.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 623.00 | 6 834.00 | 47 790.00 | 54 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 510.00 | 832.00 | 939 678.00 | 940 510.00 |
BZ Autres créances | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
CF Disponibilités | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 156.00 | 832.00 | 1 103 323.00 | 1 104 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 779.00 | 7 666.00 | 1 151 113.00 | 1 158 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DH Report à nouveau | 555 897.00 | | | 555 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DL TOTAL (I) | 691 719.00 | | | 691 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 944.00 | | | 346 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 393.00 | | | 459 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 113.00 | | | 1 151 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 647.00 | | | 420 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 944.00 | 346 944.00 | | 346 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 565.00 | 6 819.00 | 28 654.00 | 45 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 030.00 | 1 058 030.00 | | 1 058 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 393.00 | 420 647.00 | 28 654.00 | 459 393.00 |