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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 327.00 | 223.00 | 550.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 8 597.00 | 41 403.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 290.00 | 776.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 616.00 | 11 215.00 | 42 401.00 | 53 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 072.00 | 832.00 | 1 063 240.00 | 1 064 072.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 116.00 | 832.00 | 1 215 284.00 | 1 216 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 732.00 | 12 047.00 | 1 257 685.00 | 1 269 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DH Report à nouveau | 606 800.00 | | | 606 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DL TOTAL (I) | 821 964.00 | | | 821 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 720.00 | | | 435 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 685.00 | | | 1 257 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 916.00 | | | 403 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 391.00 | 1 133 391.00 | | 1 133 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 720.00 | | | 435 720.00 |