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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 23 597.00 | 26 403.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 905.00 | 344.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 799.00 | 27 052.00 | 26 747.00 | 53 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 101.00 | 832.00 | 843 269.00 | 844 101.00 |
BZ Autres créances | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
CF Disponibilités | 494 344.00 | | 494 344.00 | 494 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 805.00 | 832.00 | 1 395 973.00 | 1 396 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 604.00 | 27 884.00 | 1 422 720.00 | 1 450 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DH Report à nouveau | 909 369.00 | | | 909 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 023.00 | | | 1 060 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 452.00 | | | 197 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 696.00 | | | 362 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 720.00 | | | 1 422 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 604.00 | | | 352 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 5 154.00 | 249.00 | 22 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 5 154.00 | 249.00 | 21 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 452.00 | 197 452.00 | | 197 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 504.00 | 7 411.00 | 10 093.00 | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 461.00 | 955 220.00 | 996.00 | 902 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 461.00 | 955 220.00 | 996.00 | 902 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 696.00 | 352 604.00 | 10 093.00 | 362 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |