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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 28 597.00 | 21 403.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 4 214.00 | 14 808.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 572.00 | 33 361.00 | 36 211.00 | 69 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 327.00 | | 655 327.00 | 655 327.00 |
BZ Autres créances | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CF Disponibilités | 747 789.00 | | 747 789.00 | 747 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 417.00 | | 1 497 417.00 | 1 497 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 989.00 | 33 361.00 | 1 533 628.00 | 1 566 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DH Report à nouveau | 975 104.00 | | | 975 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 310.00 | | | 1 076 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 683.00 | | | 294 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 318.00 | | | 457 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 628.00 | | | 1 533 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 819.00 | | | 444 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 052.00 | 7 967.00 | 1 658.00 | 27 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | 7 967.00 | 1 658.00 | 26 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 683.00 | 294 683.00 | | 294 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 628.00 | 749 628.00 | | 749 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 628.00 | 749 628.00 | | 749 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 318.00 | 457 318.00 | | 457 318.00 |