| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 436.00 | 134 805.00 | 94 631.00 | 229 436.00 |
AN Terrains | 558 395.00 | | 558 395.00 | 558 395.00 |
AP Constructions | 2 613 734.00 | 2 113 252.00 | 500 481.00 | 2 613 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914 246.00 | 2 844 316.00 | 1 069 930.00 | 3 914 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 861.00 | 1 195 087.00 | 106 773.00 | 1 301 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 162.00 | 6 287 461.00 | 3 854 701.00 | 10 142 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 162.00 | | 677 162.00 | 677 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 580.00 | | 445 580.00 | 445 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 889.00 | 35 905.00 | 3 802 984.00 | 3 838 889.00 |
BZ Autres créances | 16 781 980.00 | | 16 781 980.00 | 16 781 980.00 |
CF Disponibilités | 493 309.00 | | 493 309.00 | 493 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414 753.00 | 35 905.00 | 22 378 848.00 | 22 414 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 556 915.00 | 6 323 366.00 | 26 233 549.00 | 32 556 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 105 215.00 | 16 787 621.00 | | 18 105 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 738.00 | 1 317 593.00 | | 978 738.00 |
DL TOTAL (I) | 23 353 903.00 | 22 375 164.00 | | 23 353 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 294.00 | 539 143.00 | | 516 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 830.00 | 12 865.00 | | 137 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 190.00 | 1 579 763.00 | | 1 326 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 495.00 | 766 767.00 | | 893 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 352.00 | 2 359 395.00 | | 2 363 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 233 549.00 | 25 273 702.00 | | 26 233 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 854.00 | 8 006 709.00 | 10 109 563.00 | 2 102 854.00 |
FM Production stockée | | | -354 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 698 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 640.00 | 62 040.00 | | 39 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 614.00 | 1 997 116.00 | | 96 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 254.00 | 2 909 336.00 | | 136 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 497.00 | 2 062 889.00 | | 67 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 107 473.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 497.00 | 3 076 232.00 | | 147 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 243.00 | -166 896.00 | | -11 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 280.00 | 127 809.00 | | 112 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 819.00 | 7 164.00 | | 483 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 685.00 | 24 584 937.00 | | 11 079 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 946.00 | 23 267 344.00 | | 10 100 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 738.00 | 1 317 593.00 | | 978 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 819.00 | | | 9 913 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175 440.00 | | | 8 175 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 141.00 | 481 462.00 | 42 141.00 | 5 848 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 333.00 | 446 459.00 | 42 141.00 | 5 748 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 778.00 | 127 905.00 | 113 820.00 | 572 778.00 |
6T Sur comptes clients | 49 880.00 | 35 905.00 | 49 880.00 | 49 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 265.00 | | 92 022.00 | 172 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 043.00 | 127 905.00 | 205 842.00 | 745 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 905.00 | 92 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 190.00 | 1 326 190.00 | | 1 326 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 723.00 | 320 723.00 | | 320 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 246.00 | 285 246.00 | | 285 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 889.00 | | | 3 838 889.00 |
VB T. V. A. | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 616 669.00 | 4 009 552.00 | 16 607 117.00 | 20 616 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 685.00 | 2 219 685.00 | | 2 219 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |