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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 283.00 | 22 923.00 | 6 360.00 | 29 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 941.00 | 313 784.00 | 171 158.00 | 484 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 736.00 | 112 900.00 | -15 163.00 | 97 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 499.00 | 623 899.00 | 177 600.00 | 801 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 908.00 | | 1 414 908.00 | 1 414 908.00 |
BZ Autres créances | 8 721 550.00 | | 8 721 550.00 | 8 721 550.00 |
CF Disponibilités | 457 502.00 | | 457 502.00 | 457 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 593 959.00 | | 10 593 959.00 | 10 593 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 458.00 | 623 899.00 | 10 771 559.00 | 11 395 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 324 769.00 | 2 159 460.00 | | 5 324 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 899.00 | 3 165 309.00 | | -821 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 772 820.00 | 9 594 719.00 | | 8 772 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 809.00 | 1 187 665.00 | | 1 444 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 809.00 | 1 187 665.00 | | 1 444 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 240.00 | 415 382.00 | | 45 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 690.00 | 762 948.00 | | 508 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 930.00 | 1 178 330.00 | | 553 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 559.00 | 11 960 714.00 | | 10 771 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 781 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 160.00 | |
FM Production stockée | | | -88 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 564.00 | |
GE Autres charges | | | 72 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 174.00 | 2 720 833.00 | | 1 125 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 294.00 | 7 396 007.00 | | 2 052 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012 478.00 | 3 590 242.00 | | 2 012 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164 057.00 | 304 615.00 | | 1 164 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177 162.00 | 3 894 858.00 | | 3 177 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 868.00 | 3 501 149.00 | | -1 124 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 810.00 | 16 267 842.00 | | 5 227 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 708.00 | 13 102 534.00 | | 6 049 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 899.00 | 3 165 308.00 | | -821 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | 72 564.00 | 104 964.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 425.00 | 1 267 221.00 | 1 313 743.00 | 1 605 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 564.00 | 104 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194 657.00 | 1 208 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 068.00 | 305 068.00 | | 305 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UP Prêts | 8 703 949.00 | | 8 703 949.00 | 8 703 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 908.00 | 1 414 908.00 | | 1 414 908.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136 458.00 | 1 424 565.00 | 8 711 893.00 | 10 136 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 930.00 | 553 930.00 | | 553 930.00 |