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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 395.00 | | 558 395.00 | 558 395.00 |
AP Constructions | 2 613 734.00 | 2 212 464.00 | 401 270.00 | 2 613 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914 246.00 | 3 074 092.00 | 840 155.00 | 3 914 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 227.00 | 2 175 195.00 | -977 967.00 | 1 197 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037 529.00 | 7 632 852.00 | 2 404 677.00 | 10 037 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 523.00 | | 1 005 523.00 | 1 005 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 745.00 | | 689 745.00 | 689 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 805.00 | | 3 747 805.00 | 3 747 805.00 |
BZ Autres créances | 18 816 451.00 | | 18 816 451.00 | 18 816 451.00 |
CF Disponibilités | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 601 011.00 | | 24 601 011.00 | 24 601 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 638 540.00 | 7 632 852.00 | 27 005 688.00 | 34 638 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 083 953.00 | 18 105 215.00 | | 19 083 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924 492.00 | 978 738.00 | | -1 924 492.00 |
DL TOTAL (I) | 21 429 410.00 | 23 353 903.00 | | 21 429 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 043.00 | 516 294.00 | | 2 839 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 480.00 | 137 830.00 | | 44 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 863.00 | 1 326 190.00 | | 2 076 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 892.00 | 893 495.00 | | 615 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 737 235.00 | 2 363 352.00 | | 2 737 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 005 688.00 | 26 233 549.00 | | 27 005 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 647.00 | 9 585 399.00 | 11 045 046.00 | 1 459 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 647.00 | 9 585 399.00 | 11 045 046.00 | 1 459 647.00 |
FM Production stockée | | | 253 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 229 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 672.00 | 39 640.00 | | 10 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 686.00 | 96 614.00 | | 326 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 358.00 | 136 254.00 | | 337 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 415.00 | 67 497.00 | | 79 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 645 728.00 | 80 000.00 | | 3 645 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 143.00 | 147 497.00 | | 3 725 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387 785.00 | -11 243.00 | | -3 387 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 571.00 | 11 079 685.00 | | 12 855 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 063.00 | 10 100 947.00 | | 14 780 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924 492.00 | 978 738.00 | | -1 924 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 958.00 | 2 576 584.00 | 253 000.00 | 550 958.00 |
6T Sur comptes clients | 35 905.00 | 2 266.00 | 38 171.00 | 35 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 148.00 | 1 071 410.00 | 72 857.00 | 116 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 106.00 | 3 647 994.00 | 325 857.00 | 667 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 38 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 645 728.00 | 287 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 863.00 | 2 076 863.00 | | 2 076 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 499.00 | 351 499.00 | | 351 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 805.00 | | | 3 747 805.00 |
VB T. V. A. | 332 965.00 | | | 332 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 564 255.00 | 4 473 327.00 | 18 090 928.00 | 22 564 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 755.00 | 2 692 755.00 | | 2 692 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |