| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 283.00 | 24 224.00 | 5 059.00 | 29 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 355.00 | 48 035.00 | 45 320.00 | 93 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 177.00 | 246 552.00 | 65 624.00 | 312 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 791.00 | | 2 134 791.00 | 2 134 791.00 |
BZ Autres créances | 5 481 771.00 | | 5 481 771.00 | 5 481 771.00 |
CF Disponibilités | 3 201 941.00 | | 3 201 941.00 | 3 201 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 818 503.00 | | 10 818 503.00 | 10 818 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 680.00 | 246 552.00 | 10 884 127.00 | 11 130 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 675 431.00 | 4 502 870.00 | | 4 675 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 287.00 | 172 560.00 | | 350 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 295 668.00 | 8 945 381.00 | | 9 295 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 972 716.00 | 1 206 681.00 | | 972 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 716.00 | 1 206 681.00 | | 972 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 33 994.00 | | 29 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 873.00 | 509 024.00 | | 585 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 744.00 | 543 018.00 | | 615 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 127.00 | 10 695 079.00 | | 10 884 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 161 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 002.00 | 494 710.00 | | 126 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 682.00 | 497 010.00 | | 229 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 682.00 | -262 887.00 | | 229 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 678.00 | 46 920.00 | | 36 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 321.00 | 172 560.00 | | 350 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 680.00 | 2 881 557.00 | | 2 521 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 393.00 | 2 708 997.00 | | 2 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 287.00 | 172 560.00 | | 350 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 760.00 | 240 673.00 | 477 396.00 | 1 481 760.00 |
6T Sur comptes clients | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 904.00 | 240 673.00 | 554 540.00 | 1 558 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 009.00 | 554 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 365.00 | 373 365.00 | | 373 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 791.00 | 2 134 791.00 | | 2 134 791.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 2 074.00 | 8 165.00 | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471 532.00 | 5 471 532.00 | | 5 471 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 562.00 | 2 136 923.00 | 5 479 639.00 | 7 616 562.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 744.00 | 615 744.00 | | 615 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |