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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 293.00 | 152 256.00 | 22 038.00 | 174 293.00 |
AN Terrains | 558 395.00 | | 558 395.00 | 558 395.00 |
AP Constructions | 2 572 651.00 | 2 257 911.00 | 314 740.00 | 2 572 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 323.00 | 1 675 721.00 | 358 602.00 | 2 034 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 419.00 | 1 407 750.00 | -267 331.00 | 1 140 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 480 081.00 | 5 493 637.00 | 986 444.00 | 6 480 081.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 250.00 | 32 400.00 | 1 137 850.00 | 1 170 250.00 |
BZ Autres créances | 9 631 165.00 | | 9 631 165.00 | 9 631 165.00 |
CF Disponibilités | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 006 670.00 | 32 400.00 | 10 974 270.00 | 11 006 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 486 752.00 | 5 526 037.00 | 11 960 714.00 | 17 486 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 460.00 | 62 450.00 | | 62 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 460.00 | 19 083 953.00 | | 2 159 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 309.00 | -1 924 492.00 | | 3 165 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 719.00 | 21 429 410.00 | | 9 594 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 665.00 | 2 839 043.00 | | 1 187 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 665.00 | 2 839 043.00 | | 1 187 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 382.00 | 2 076 863.00 | | 415 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 948.00 | 615 892.00 | | 762 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 330.00 | 2 737 235.00 | | 1 178 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 714.00 | 27 005 688.00 | | 11 960 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 139 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 149 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 288 529.00 | |
FM Production stockée | | | -600 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396.00 | 10 672.00 | | 14 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 779.00 | | | 4 660 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 720 833.00 | 326 686.00 | | 2 720 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396 007.00 | 337 358.00 | | 7 396 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590 242.00 | | | 3 590 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 618.00 | 3 646 728.00 | | 304 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894 858.00 | 3 725 143.00 | | 3 894 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501 149.00 | -3 387 785.00 | | 3 501 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 267 842.00 | 12 855 570.00 | | 16 267 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 534.00 | 14 780 062.00 | | 13 102 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165 308.00 | -1 924 492.00 | | 3 165 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 542.00 | 304 615.00 | 1 955 069.00 | 2 874 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 114 701.00 | | 765 764.00 | 1 114 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 701.00 | 32 400.00 | 765 764.00 | 1 114 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989 243.00 | 337 015.00 | 2 720 833.00 | 3 989 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 615.00 | 2 469 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 382.00 | 415 382.00 | | 415 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 493.00 | 355 493.00 | | 355 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | | | 32 400.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170 250.00 | 1 137 850.00 | | 1 170 250.00 |
VB T. V. A. | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466 132.00 | | 9 466 132.00 | 9 466 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801 416.00 | 1 302 884.00 | 9 498 532.00 | 10 801 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 330.00 | 1 178 330.00 | | 1 178 330.00 |