| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 283.00 | 23 574.00 | 5 709.00 | 29 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 310.00 | 47 213.00 | 48 098.00 | 95 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 132.00 | 245 079.00 | 69 052.00 | 314 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 550.00 | | 2 056 550.00 | 2 056 550.00 |
BZ Autres créances | 8 528 262.00 | | 8 528 262.00 | 8 528 262.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 027.00 | | 10 626 027.00 | 10 626 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 158.00 | 245 079.00 | 10 695 079.00 | 10 940 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 502 870.00 | | | 4 502 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 381.00 | | | 8 945 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206 681.00 | | | 1 206 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 681.00 | | | 1 206 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 024.00 | | | 509 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 018.00 | | | 543 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 695 079.00 | | | 10 695 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 253 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 253 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 710.00 | | | 494 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 010.00 | | | 497 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 054.00 | | | 579 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 897.00 | | | 759 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 887.00 | | | -262 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 557.00 | | | 2 881 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 996.00 | | | 2 708 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 760.00 | 240 673.00 | 477 396.00 | 1 481 760.00 |
6T Sur comptes clients | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 904.00 | 240 673.00 | 554 540.00 | 1 558 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 009.00 | 554 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 948.00 | 328 948.00 | | 328 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
UP Prêts | 8 503 949.00 | | | 8 503 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056 550.00 | 2 056 550.00 | | 2 056 550.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 812.00 | 2 072 905.00 | 8 511 907.00 | 10 584 812.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 018.00 | 543 018.00 | | 543 018.00 |