| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 16 644.00 | 440.00 | 17 085.00 |
AH Fonds commercial | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 625.00 | 290.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 936.00 | 2 160 001.00 | 2 423 934.00 | 4 583 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 783.00 | 144 307.00 | 8 476.00 | 152 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AX Avances et acomptes | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 227.00 | 2 821 027.00 | 2 838 199.00 | 5 659 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587 474.00 | 75 988.00 | 1 511 486.00 | 1 587 474.00 |
BN En cours de production de biens | 30 011.00 | 1 267.00 | 28 744.00 | 30 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 089.00 | 10 645.00 | 541 443.00 | 552 089.00 |
BT Marchandises | 19 495.00 | 16 571.00 | 2 924.00 | 19 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 456.00 | 3 096.00 | 1 641 360.00 | 1 644 456.00 |
BZ Autres créances | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 560.00 | 107 568.00 | 3 950 991.00 | 4 058 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 788.00 | 2 928 596.00 | 6 789 191.00 | 9 717 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 719.00 | -2 874 107.00 | | -2 773 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 829.00 | 100 387.00 | | 1 818 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475 138.00 | 1 373 954.00 | | 1 475 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 497.00 | -637 515.00 | | 1 282 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 554.00 | 133 507.00 | | 155 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 554.00 | 133 507.00 | | 155 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 1 258.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 500.00 | 4 187 500.00 | | 1 937 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 395.00 | 688 811.00 | | 372 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 822.00 | 286 540.00 | | 265 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079.00 | 98 963.00 | | 5 079.00 |
EA Autres dettes | 2 770 000.00 | 1 304 221.00 | | 2 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 138.00 | 6 567 296.00 | | 5 351 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 191.00 | 6 063 287.00 | | 6 789 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 638.00 | 2 629 796.00 | | 3 663 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FD Production vendue biens | 7 967 172.00 | 2 647.00 | 7 969 819.00 | 7 967 172.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 364.00 | 2 647.00 | 7 972 011.00 | 7 969 364.00 |
FM Production stockée | | | 276 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 492 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 7 508.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 3 369.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 2 500.00 | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 226.00 | 83 512.00 | | 70 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 128.00 | 89 381.00 | | 129 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 487.00 | 31.00 | | 44 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 411.00 | 211 706.00 | | 171 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 898.00 | 211 737.00 | | 215 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 769.00 | -122 355.00 | | -86 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 077.00 | 7 377 887.00 | | 10 603 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 247.00 | 7 277 500.00 | | 8 784 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 829.00 | 100 387.00 | | 1 818 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 421 072.00 | | 430 122.00 | 5 421 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 966.00 | 5 659 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 966.00 | 5 144 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 869.00 | | 665.00 | 513 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 745.00 | | 429 457.00 | 4 906 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 310.00 | 310 079.00 | 147 479.00 | 2 351 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 751.00 | 224.00 | | 206 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 559.00 | 309 854.00 | 147 479.00 | 2 144 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 373 954.00 | 171 411.00 | 70 227.00 | 1 373 954.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 507.00 | 22 313.00 | 265.00 | 133 507.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 247 118.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 422.00 | 104 473.00 | 82 422.00 | 82 422.00 |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | | 180.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 698.00 | 351 591.00 | 82 602.00 | 145 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 160.00 | 545 315.00 | 153 094.00 | 1 653 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 904.00 | 82 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 411.00 | 70 227.00 | |