| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AH Fonds commercial | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662 550.00 | 3 274 220.00 | 4 388 330.00 | 7 662 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 056.00 | 169 988.00 | 473 068.00 | 643 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 262.00 | 3 961 658.00 | 4 942 603.00 | 8 904 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 351.00 | 107 547.00 | 1 633 803.00 | 1 741 351.00 |
BN En cours de production de biens | 113 347.00 | 3 251.00 | 110 096.00 | 113 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 923.00 | 708.00 | 28 214.00 | 28 923.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 016.00 | 1 675.00 | 1 982 341.00 | 1 984 016.00 |
BZ Autres créances | 293 829.00 | | 293 829.00 | 293 829.00 |
CF Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 907.00 | 113 183.00 | 4 078 723.00 | 4 191 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 169.00 | 4 074 842.00 | 9 021 327.00 | 13 096 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 486.00 | | | -32 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 473.00 | -32 486.00 | | -36 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 883 387.00 | 1 820 009.00 | | 1 883 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 427.00 | 3 827 522.00 | | 3 854 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 762.00 | 175 841.00 | | 173 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 762.00 | 175 841.00 | | 173 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 807.00 | 844 416.00 | | 3 697 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 250.00 | 605 723.00 | | 972 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 134.00 | 304 075.00 | | 190 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
EA Autres dettes | | 2 575 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 993 138.00 | 5 829 214.00 | | 4 993 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 327.00 | 9 832 579.00 | | 9 021 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 664.00 | 3 724 718.00 | | 2 090 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 986 253.00 | | 10 986 253.00 | 10 986 253.00 |
FG Production vendue services | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 325.00 | | 11 056 325.00 | 11 056 325.00 |
FM Production stockée | | | -66 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 115 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 144 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | 1 920.00 | | 2 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 266.00 | 75 504.00 | | 132 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 266.00 | 75 504.00 | | 132 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 643.00 | 235 368.00 | | 195 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 643.00 | 235 368.00 | | 195 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 377.00 | -159 863.00 | | -63 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 905.00 | 11 880 184.00 | | 11 395 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 378.00 | 11 912 670.00 | | 11 432 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 473.00 | -32 486.00 | | -36 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 316.00 | | 3 126 402.00 | 7 588 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 455.00 | 8 904 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810 455.00 | 8 389 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 534.00 | | | 514 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 324.00 | | 3 126 402.00 | 7 073 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 103.00 | 412 289.00 | 5 852.00 | 3 248 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 687.00 | 412 289.00 | 5 852.00 | 3 040 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820 010.00 | 195 644.00 | 132 266.00 | 1 820 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 842.00 | 9 538.00 | 11 617.00 | 175 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 420.00 | 111 508.00 | 80 420.00 | 80 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | | 555.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 769.00 | 111 508.00 | 80 975.00 | 389 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 621.00 | 316 689.00 | 224 859.00 | 2 385 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 046.00 | 92 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 644.00 | 132 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 251.00 | 972 251.00 | | 972 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 946.00 | 132 946.00 | | 132 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 017.00 | 1 982 017.00 | | 1 982 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VC Groupe et associés | 208 414.00 | 138 807.00 | 69 607.00 | 208 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 807.00 | 795 334.00 | 2 537 793.00 | 3 697 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 689.00 | | | 1 906 689.00 |
VP Divers | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 676.00 | 2 219 612.00 | 70 064.00 | 2 289 676.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 138.00 | 2 090 665.00 | 2 537 793.00 | 4 993 138.00 |