| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AH Fonds commercial | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 077.00 | 2 879 635.00 | 2 970 441.00 | 5 850 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 529.00 | 158 135.00 | 21 393.00 | 179 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
AX Avances et acomptes | 923 083.00 | | 923 083.00 | 923 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 315.00 | 3 555 221.00 | 4 033 094.00 | 7 588 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164 588.00 | 62 982.00 | 3 101 606.00 | 3 164 588.00 |
BN En cours de production de biens | 55 558.00 | 2 041.00 | 53 516.00 | 55 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 470.00 | 6 720.00 | 146 750.00 | 153 470.00 |
BT Marchandises | 11 973.00 | 8 675.00 | 3 297.00 | 11 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 493.00 | 2 230.00 | 2 235 262.00 | 2 237 493.00 |
BZ Autres créances | 240 258.00 | | 240 258.00 | 240 258.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 136.00 | 82 650.00 | 5 799 485.00 | 5 882 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 470 452.00 | 3 637 872.00 | 9 832 579.00 | 13 470 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 762 250.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | | -954 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 486.00 | 33 775.00 | | -32 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820 009.00 | 1 660 146.00 | | 1 820 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 522.00 | 1 501 280.00 | | 3 827 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 841.00 | 171 390.00 | | 175 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 841.00 | 171 390.00 | | 175 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 416.00 | 1 081 936.00 | | 844 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 687 500.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 723.00 | 333 103.00 | | 605 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 075.00 | 286 757.00 | | 304 075.00 |
EA Autres dettes | 2 575 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 214.00 | 5 864 297.00 | | 5 829 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 579.00 | 7 536 969.00 | | 9 832 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 718.00 | 3 520 527.00 | | 3 724 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FD Production vendue biens | 11 364 143.00 | | 11 364 143.00 | 11 364 143.00 |
FG Production vendue services | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398 890.00 | | 11 398 890.00 | 11 398 890.00 |
FM Production stockée | | | -218 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 441 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 504.00 | 75 067.00 | | 75 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 504.00 | 75 067.00 | | 75 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 368.00 | 260 074.00 | | 235 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 368.00 | 260 074.00 | | 235 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 863.00 | -185 007.00 | | -159 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 184.00 | 8 295 407.00 | | 11 880 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 670.00 | 8 261 632.00 | | 11 912 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 486.00 | 33 775.00 | | -32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 769.00 | | 1 165 637.00 | 6 423 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 7 588 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 7 073 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 534.00 | | | 514 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908 778.00 | | 1 165 637.00 | 5 908 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 850.00 | 381 343.00 | 1 090.00 | 2 867 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 434.00 | 381 343.00 | 1 090.00 | 2 660 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660 146.00 | 235 368.00 | 75 504.00 | 1 660 146.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 391.00 | 16 711.00 | 12 260.00 | 171 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 637.00 | 80 420.00 | 103 637.00 | 103 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | 555.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 541.00 | 80 420.00 | 104 192.00 | 413 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 078.00 | 332 499.00 | 191 956.00 | 2 245 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 130.00 | 116 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 368.00 | 75 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 723.00 | 605 723.00 | | 605 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 827.00 | 2 235 110.00 | | 2 234 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 135 314.00 | 31 900.00 | 103 414.00 | 135 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 897.00 | 239 401.00 | 604 496.00 | 843 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
VP Divers | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 716.00 | 2 386 302.00 | 103 414.00 | 2 489 716.00 |
VW T.V.A. | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 215.00 | 3 724 719.00 | 604 496.00 | 5 829 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |