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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AH Fonds commercial | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092 714.00 | 4 293 621.00 | 4 799 094.00 | 9 092 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 765.00 | 257 400.00 | 500 365.00 | 757 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 441 539.00 | 5 068 471.00 | 5 373 068.00 | 10 441 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981 819.00 | 67 489.00 | 2 914 330.00 | 2 981 819.00 |
BN En cours de production de biens | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 247.00 | 958.00 | 31 288.00 | 32 247.00 |
BT Marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 695.00 | 1 004.00 | 2 336 691.00 | 2 337 695.00 |
BZ Autres créances | 212 026.00 | | 212 026.00 | 212 026.00 |
CF Disponibilités | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 353.00 | 69 451.00 | 5 578 902.00 | 5 648 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 892.00 | 5 137 922.00 | 10 951 971.00 | 16 089 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 606.00 | -68 960.00 | | -410 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 541.00 | -341 646.00 | | 291 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353 113.00 | 2 108 433.00 | | 2 353 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 047.00 | 3 737 826.00 | | 4 274 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 563.00 | 184 629.00 | | 174 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 563.00 | 192 629.00 | | 174 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 831.00 | 3 279 879.00 | | 2 351 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 204.00 | 410 673.00 | | 414 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 216.00 | 342 567.00 | | 377 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 109.00 | 15 610.00 | | 113 109.00 |
EA Autres dettes | 3 247 000.00 | 1 652 000.00 | | 3 247 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 360.00 | 5 700 728.00 | | 6 503 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 971.00 | 9 631 184.00 | | 10 951 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 109.00 | 3 351 807.00 | | 4 930 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 783 109.00 | | 8 783 109.00 | 8 783 109.00 |
FG Production vendue services | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 788 754.00 | | 8 788 754.00 | 8 788 754.00 |
FM Production stockée | | | -112 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 605 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 070.00 | 37 979.00 | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 606.00 | 153 343.00 | | 153 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 606.00 | 156 943.00 | | 153 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 176.00 | 378 388.00 | | 404 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 176.00 | 378 388.00 | | 404 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 569.00 | -221 445.00 | | -250 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 806.00 | 9 890 999.00 | | 9 180 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 265.00 | 10 232 646.00 | | 8 889 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 541.00 | -341 646.00 | | 291 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538 838.00 | | 1 915 816.00 | 9 538 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 115.00 | 10 441 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 115.00 | 9 926 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 534.00 | | | 514 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023 847.00 | | 1 915 816.00 | 9 023 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 290.00 | 592 174.00 | 2 111.00 | 4 171 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 874.00 | 592 174.00 | 2 111.00 | 3 963 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 108 433.00 | 398 286.00 | 153 606.00 | 2 108 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 629.00 | 6 580.00 | 24 646.00 | 192 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 106.00 | 68 447.00 | 123 106.00 | 123 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | 336.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 564.00 | 68 447.00 | 123 442.00 | 431 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 626.00 | 473 314.00 | 301 694.00 | 2 732 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 204.00 | 414 204.00 | | 414 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 495.00 | 2 336 495.00 | | 2 336 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VC Groupe et associés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 831.00 | 778 579.00 | 1 573 251.00 | 2 351 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 000.00 | 3 247 000.00 | | 3 247 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 759.00 | 2 551 102.00 | 1 657.00 | 2 552 759.00 |
VW T.V.A. | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 360.00 | 4 930 109.00 | 1 573 251.00 | 6 503 360.00 |