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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AH Fonds commercial | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691 800.00 | 3 751 512.00 | 3 940 288.00 | 7 691 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 527.00 | 209 445.00 | 517 082.00 | 726 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
AX Avances et acomptes | 478 052.00 | | 478 052.00 | 478 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 838.00 | 4 478 407.00 | 5 060 430.00 | 9 538 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 725.00 | 121 727.00 | 1 936 997.00 | 2 058 725.00 |
BN En cours de production de biens | 102 847.00 | 341.00 | 102 506.00 | 102 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 637.00 | 1 037.00 | 48 599.00 | 49 637.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 279.00 | 1 339.00 | 2 096 939.00 | 2 098 279.00 |
BZ Autres créances | 178 258.00 | | 178 258.00 | 178 258.00 |
CF Disponibilités | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 198.00 | 124 445.00 | 4 570 753.00 | 4 695 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 234 037.00 | 4 602 853.00 | 9 631 183.00 | 14 234 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 960.00 | -32 486.00 | | -68 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 646.00 | -36 473.00 | | -341 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108 433.00 | 1 883 387.00 | | 2 108 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 826.00 | 3 854 427.00 | | 3 737 826.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 629.00 | 173 762.00 | | 184 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 629.00 | 173 762.00 | | 192 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 878.00 | 3 697 807.00 | | 3 279 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 672.00 | 972 250.00 | | 410 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 567.00 | 190 134.00 | | 342 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 610.00 | 132 945.00 | | 15 610.00 |
EA Autres dettes | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 728.00 | 4 993 138.00 | | 5 700 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 183.00 | 9 021 327.00 | | 9 631 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 807.00 | 2 090 664.00 | | 3 351 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 376 482.00 | | 9 376 482.00 | 9 376 482.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 482.00 | | 9 376 482.00 | 9 376 482.00 |
FM Production stockée | | | 10 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 088.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 978.00 | 2 197.00 | | 37 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 342.00 | 132 266.00 | | 153 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 942.00 | 132 266.00 | | 156 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 388.00 | 195 643.00 | | 378 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 388.00 | 195 643.00 | | 378 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 445.00 | -63 377.00 | | -221 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 999.00 | 11 395 905.00 | | 9 890 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 645.00 | 11 432 378.00 | | 10 232 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 646.00 | -36 473.00 | | -341 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 904 263.00 | | 648 751.00 | 8 904 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 175.00 | 9 538 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 9 023 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 534.00 | | | 514 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 271.00 | | 648 751.00 | 8 389 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 541.00 | 530 924.00 | 14 175.00 | 3 654 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 125.00 | 530 924.00 | 14 175.00 | 3 447 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 883 388.00 | 378 388.00 | 153 343.00 | 1 883 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 762.00 | 33 089.00 | 14 222.00 | 173 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 508.00 | 123 106.00 | 111 508.00 | 111 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | | 336.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 302.00 | 123 106.00 | 111 844.00 | 420 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 452.00 | 534 583.00 | 279 408.00 | 2 477 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 194.00 | 126 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 388.00 | 153 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 673.00 | 410 673.00 | | 410 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 680.00 | 2 096 680.00 | | 2 096 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 69 607.00 | 35 895.00 | 33 712.00 | 69 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 879.00 | 930 958.00 | 2 348 921.00 | 3 279 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 929.00 | | | 417 929.00 |
VP Divers | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 498.00 | 2 245 329.00 | 34 169.00 | 2 279 498.00 |
VW T.V.A. | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 728.00 | 3 351 807.00 | 2 348 921.00 | 5 700 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |