| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AH Fonds commercial | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720 480.00 | 2 506 227.00 | 3 214 253.00 | 5 720 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 880.00 | 151 290.00 | 26 590.00 | 177 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 769.00 | 3 174 968.00 | 3 248 800.00 | 6 423 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802 208.00 | 87 721.00 | 1 714 486.00 | 1 802 208.00 |
BN En cours de production de biens | 33 114.00 | 1 527.00 | 31 587.00 | 33 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 830.00 | 6 093.00 | 388 736.00 | 394 830.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | 8 293.00 | 3 993.00 | 12 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 044.00 | 2 786.00 | 1 953 258.00 | 1 956 044.00 |
BZ Autres créances | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
CF Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 591.00 | 106 422.00 | 4 288 168.00 | 4 394 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 360.00 | 3 281 391.00 | 7 536 969.00 | 10 818 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DH Report à nouveau | -954 890.00 | -2 773 719.00 | | -954 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 775.00 | 1 818 829.00 | | 33 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660 146.00 | 1 475 138.00 | | 1 660 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 280.00 | 1 282 497.00 | | 1 501 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 390.00 | 155 554.00 | | 171 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 390.00 | 155 554.00 | | 171 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 936.00 | 340.00 | | 1 081 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 500.00 | 1 937 500.00 | | 1 687 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 103.00 | 372 395.00 | | 333 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 757.00 | 265 822.00 | | 286 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 079.00 | | |
EA Autres dettes | 2 475 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 297.00 | 5 351 138.00 | | 5 864 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 969.00 | 6 789 191.00 | | 7 536 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 527.00 | 3 663 638.00 | | 3 520 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 148 145.00 | 353.00 | 8 148 498.00 | 8 148 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 145.00 | 353.00 | 8 148 498.00 | 8 148 145.00 |
FM Production stockée | | | -154 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 956 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 067.00 | 70 226.00 | | 75 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 067.00 | 129 128.00 | | 75 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 074.00 | 171 411.00 | | 260 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 074.00 | 215 898.00 | | 260 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 007.00 | -86 769.00 | | -185 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 407.00 | 10 603 077.00 | | 8 295 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 632.00 | 8 784 247.00 | | 8 261 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 775.00 | 1 818 829.00 | | 33 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 228.00 | | 1 232 741.00 | 5 659 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 600.00 | 333 600.00 | 6 423 769.00 | 134 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 600.00 | 333 600.00 | 5 908 778.00 | 134 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 534.00 | | | 514 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 236.00 | | 1 232 741.00 | 5 144 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 910.00 | 353 940.00 | | 2 513 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 975.00 | 441.00 | | 206 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 935.00 | 353 499.00 | | 2 306 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 475 139.00 | 260 075.00 | 75 068.00 | 1 475 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 555.00 | 16 961.00 | 1 125.00 | 155 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 473.00 | 103 637.00 | 104 473.00 | 104 473.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | 310.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 687.00 | 103 637.00 | 104 783.00 | 414 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 380.00 | 380 673.00 | 180 975.00 | 2 045 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 598.00 | 105 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 075.00 | 75 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 500.00 | 187 500.00 | | 1 687 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 104.00 | 333 104.00 | | 333 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 712.00 | | | 1 952 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 129 001.00 | | | 129 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 937.00 | 238 167.00 | 843 770.00 | 1 081 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 401.00 | 2 035 799.00 | 101 602.00 | 2 137 401.00 |
VW T.V.A. | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 298.00 | 3 520 528.00 | 843 770.00 | 5 864 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |