| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
AP Constructions | 254 378.00 | 34 153.00 | 220 226.00 | 254 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 11 164.00 | 1 127.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 609.00 | 18 287.00 | 8 323.00 | 26 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 850.00 | 63 603.00 | 296 247.00 | 359 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 211.00 | 59 536.00 | 1 609 675.00 | 1 669 211.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 781.00 | 59 536.00 | 1 667 245.00 | 1 726 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 631.00 | 123 139.00 | 1 963 492.00 | 2 086 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 118.00 | 192 880.00 | | 34 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 338.00 | -158 762.00 | | 187 338.00 |
DL TOTAL (I) | 397 456.00 | 210 118.00 | | 397 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 448.00 | 89 913.00 | | 129 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 230.00 | 1 023 921.00 | | 501 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 472.00 | 920 190.00 | | 635 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 727.00 | 241 648.00 | | 139 727.00 |
EA Autres dettes | 16 658.00 | 3 700.00 | | 16 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 501.00 | 16 501.00 | | 143 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 036.00 | 2 295 873.00 | | 1 566 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 492.00 | 2 505 991.00 | | 1 963 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 036.00 | | | 1 566 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
FG Production vendue services | 1 843 043.00 | | 1 843 043.00 | 1 843 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 507.00 | | 1 902 507.00 | 1 902 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 536.00 | |
GE Autres charges | | | 45 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 153.00 | 2 036.00 | | 7 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 99 780.00 | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 310.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 834.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | 92 945.00 | | 7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 829.00 | 4 633 412.00 | | 2 053 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 491.00 | 4 792 174.00 | | 1 866 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 338.00 | -158 762.00 | | 187 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 047.00 | | | 446 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 760.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 196.00 | 359 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 436.00 | 356 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 310.00 | | | 405 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 551.00 | 15 488.00 | 48 436.00 | 96 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 551.00 | 15 488.00 | 48 436.00 | 96 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 606.00 | 59 536.00 | 44 606.00 | 44 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 606.00 | 59 536.00 | 44 606.00 | 44 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 606.00 | 59 536.00 | 44 606.00 | 44 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 472.00 | 635 472.00 | | 635 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 614.00 | | | 1 604 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 688.00 | 1 706 688.00 | | 1 706 688.00 |
VW T.V.A. | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 036.00 | 1 566 036.00 | | 1 566 036.00 |