| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
AP Constructions | 254 378.00 | 51 111.00 | 203 267.00 | 254 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 503.00 | 78 965.00 | 269 538.00 | 348 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 635.00 | 99 601.00 | 921 034.00 | 1 020 635.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 930.00 | 99 601.00 | 971 329.00 | 1 070 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 433.00 | 178 566.00 | 1 240 867.00 | 1 419 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 221 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 456.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 254 090.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 408 087.00 | 651 546.00 | | 408 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 361.00 | | | 289 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 818.00 | 1 230.00 | | 222 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 397.00 | 718 455.00 | | 235 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 704.00 | 113 996.00 | | 78 704.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 39 733.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 780.00 | 937 175.00 | | 832 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 867.00 | 1 588 721.00 | | 1 240 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
FG Production vendue services | 684 309.00 | | 684 309.00 | 684 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 817.00 | | 940 817.00 | 940 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 451.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 022.00 | 2 625.00 | | 9 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 022.00 | 2 625.00 | | 9 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 284.00 | 2 625.00 | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 34 475.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 239.00 | 2 226 407.00 | | 966 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 698.00 | 1 972 317.00 | | 957 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | 254 090.00 | | 8 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 223.00 | | | 351 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 348 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 345 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 546.00 | | | 348 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 816.00 | 11 868.00 | 2 720.00 | 69 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 11 868.00 | 2 720.00 | 69 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 150.00 | 67 451.00 | | 32 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 150.00 | 67 451.00 | | 32 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | 67 451.00 | | 32 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 912 568.00 | 912 568.00 | | 912 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 361.00 | 289 361.00 | | 289 361.00 |
VI Groupe et associés | 221 588.00 | 221 588.00 | | 221 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 607.00 | 1 073 607.00 | | 1 073 607.00 |
VW T.V.A. | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 780.00 | 832 780.00 | | 832 780.00 |