| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 474.00 | 364 739.00 | 67 736.00 | 432 474.00 |
BZ Autres créances | 367 949.00 | | 367 949.00 | 367 949.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 230.00 | 364 739.00 | 438 491.00 | 803 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 230.00 | 364 739.00 | 438 491.00 | 803 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 189 200.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 75.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 630.00 | -3 265.00 | | -52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 309 379.00 | 362 010.00 | | 309 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 46 533.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | 52 723.00 | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 84 822.00 | 57 732.00 | | 84 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 111.00 | 261 245.00 | | 129 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 490.00 | 623 254.00 | | 438 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 33 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | 347 368.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 347 368.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 254 616.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 269 721.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 77 647.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 601.00 | 743 445.00 | | 34 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 231.00 | 746 710.00 | | 87 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 630.00 | -3 265.00 | | -52 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364 739.00 | | | 364 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 739.00 | | | 364 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 739.00 | | | 364 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
UX Autres créances clients | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 742.00 | 395 742.00 | | 395 742.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 357 459.00 | 357 459.00 | | 357 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 424.00 | 800 424.00 | | 800 424.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 111.00 | 129 111.00 | | 129 111.00 |