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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 194.00 | 364 739.00 | 97 455.00 | 462 194.00 |
BZ Autres créances | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
CF Disponibilités | 366 645.00 | | 366 645.00 | 366 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 316.00 | 364 739.00 | 621 577.00 | 986 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 993.00 | 364 739.00 | 623 254.00 | 987 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 189 200.00 | 232 000.00 | | 189 200.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 87.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 265.00 | -42 812.00 | | -3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 362 010.00 | 365 275.00 | | 362 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 73 910.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 144.00 | 101 588.00 | | 104 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 113 732.00 | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 723.00 | 42 931.00 | | 52 723.00 |
EA Autres dettes | 57 732.00 | 34 100.00 | | 57 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 245.00 | 366 262.00 | | 261 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 254.00 | 731 537.00 | | 623 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 342 917.00 | | 342 917.00 | 342 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 368.00 | 3 860.00 | | 347 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 368.00 | 3 860.00 | | 347 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 105.00 | 3 733.00 | | 15 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 721.00 | 3 733.00 | | 269 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 646.00 | 128.00 | | 77 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 445.00 | 260 103.00 | | 743 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 710.00 | 302 916.00 | | 746 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 265.00 | -42 812.00 | | -3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 649.00 | | | 320 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 972.00 | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 972.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 590.00 | 3 765.00 | 63 355.00 | 59 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 3 765.00 | 63 355.00 | 59 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 348.00 | 304 117.00 | 22 726.00 | 83 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 348.00 | 304 117.00 | 22 726.00 | 83 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 348.00 | 304 117.00 | 22 726.00 | 83 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 742.00 | 395 742.00 | | 395 742.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 348.00 | 621 348.00 | | 621 348.00 |
VW T.V.A. | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 245.00 | 261 245.00 | | 261 245.00 |