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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
AP Constructions | 254 378.00 | 42 632.00 | 211 746.00 | 254 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 3 576.00 | 388.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 609.00 | 23 608.00 | 3 001.00 | 26 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 223.00 | 69 817.00 | 281 407.00 | 351 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 983.00 | 32 150.00 | 1 208 833.00 | 1 240 983.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 464.00 | 32 150.00 | 1 307 314.00 | 1 339 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 688.00 | 101 967.00 | 1 588 721.00 | 1 690 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 34 118.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 090.00 | 187 338.00 | | 254 090.00 |
DL TOTAL (I) | 651 546.00 | 397 456.00 | | 651 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 501 230.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 455.00 | 635 472.00 | | 718 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 996.00 | 139 727.00 | | 113 996.00 |
EA Autres dettes | 39 733.00 | 16 658.00 | | 39 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 761.00 | 143 501.00 | | 63 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 175.00 | 1 566 036.00 | | 937 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 721.00 | 1 963 492.00 | | 1 588 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 566 036.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
FG Production vendue services | 1 873 690.00 | | 1 873 690.00 | 1 873 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 862.00 | | 2 056 862.00 | 2 056 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 7 153.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 7 153.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | 7 108.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 638.00 | | 34 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 407.00 | 2 053 829.00 | | 2 226 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 317.00 | 1 866 491.00 | | 1 972 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 090.00 | 187 338.00 | | 254 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 627.00 | 351 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 348 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 873.00 | | | 356 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 603.00 | 14 539.00 | 8 326.00 | 63 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 603.00 | 14 539.00 | 8 326.00 | 63 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 536.00 | | 27 385.00 | 59 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 536.00 | | 27 385.00 | 59 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 536.00 | | 27 385.00 | 59 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 455.00 | 718 455.00 | | 718 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 100.00 | | | 1 206 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VB T. V. A. | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 356.00 | 1 284 356.00 | | 1 284 356.00 |
VW T.V.A. | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 175.00 | 937 175.00 | | 937 175.00 |