| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
AP Constructions | 254 378.00 | 59 590.00 | 194 788.00 | 254 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 649.00 | 59 590.00 | 261 059.00 | 320 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 007.00 | 83 348.00 | 464 660.00 | 548 007.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 826.00 | 83 348.00 | 470 478.00 | 553 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 475.00 | 142 938.00 | 731 537.00 | 874 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 223 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 546.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 812.00 | 8 541.00 | | -42 812.00 |
DL TOTAL (I) | 365 275.00 | 408 087.00 | | 365 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 910.00 | 289 361.00 | | 73 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 588.00 | 222 818.00 | | 101 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 732.00 | 235 397.00 | | 113 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 78 704.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 6 500.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 262.00 | 832 780.00 | | 366 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 537.00 | 1 240 867.00 | | 731 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 913.00 | | 230 913.00 | 230 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 601.00 | 9 022.00 | | 38 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 9 022.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 1 738.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 1 738.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 868.00 | 7 284.00 | | 34 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 103.00 | 966 239.00 | | 260 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 916.00 | 957 698.00 | | 302 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 812.00 | 8 541.00 | | -42 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 503.00 | | | 348 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 854.00 | 320 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 317 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 825.00 | | | 345 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 964.00 | 8 479.00 | 27 853.00 | 78 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | 8 479.00 | 27 853.00 | 78 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 457 575.00 | | | 457 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VI Groupe et associés | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 262.00 | 366 262.00 | | 366 262.00 |