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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 358.00 | 1 381 892.00 | 471 465.00 | 1 853 358.00 |
AP Constructions | 1 455 097.00 | 577 366.00 | 877 731.00 | 1 455 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 273.00 | 230 361.00 | 85 913.00 | 316 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 013.00 | 337 749.00 | 208 264.00 | 546 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 751.00 | 2 527 368.00 | 6 290 383.00 | 8 817 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BN En cours de production de biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 751.00 | 320 000.00 | 595 751.00 | 915 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 878.00 | | 425 878.00 | 425 878.00 |
BZ Autres créances | 2 945 467.00 | | 2 945 467.00 | 2 945 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 280 521.00 | 18 026.00 | 91 262 495.00 | 91 280 521.00 |
CF Disponibilités | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 680 096.00 | 338 026.00 | 95 342 070.00 | 95 680 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 497 848.00 | 2 865 394.00 | 101 632 453.00 | 104 497 848.00 |
CU Autres participations | 4 643 848.00 | | 4 643 848.00 | 4 643 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DG Autres réserves | 90 715 768.00 | | | 90 715 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 273.00 | | | 8 144 273.00 |
DL TOTAL (I) | 101 285 541.00 | | | 101 285 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 632 453.00 | | | 101 632 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 651.00 | | 310 651.00 | 310 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 651.00 | | 310 651.00 | 310 651.00 |
FM Production stockée | | | 32 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 686 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 031 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 213 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 165 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 808.00 | | | 1 083 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 899.00 | | | 10 582 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 625.00 | | | 2 438 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 144 273.00 | | | 8 144 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 943.00 | 189 943.00 | | 189 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 297.00 | 3 371 345.00 | | 3 373 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |