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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 953 917.00 | 1 420 083.00 | 533 834.00 | 1 953 917.00 |
AP Constructions | 1 509 985.00 | 634 970.00 | 875 014.00 | 1 509 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 706.00 | 198 915.00 | 139 792.00 | 338 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 323.00 | 357 511.00 | 190 813.00 | 548 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 087 819.00 | 2 661 479.00 | 13 426 340.00 | 16 087 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 010.00 | 324 000.00 | 673 010.00 | 997 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 593.00 | | 371 593.00 | 371 593.00 |
BZ Autres créances | 4 920 833.00 | 30 346.00 | 4 890 487.00 | 4 920 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 670 342.00 | 526 223.00 | 87 144 120.00 | 87 670 342.00 |
CF Disponibilités | 238 015.00 | | 238 015.00 | 238 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 204 839.00 | 880 569.00 | 93 324 270.00 | 94 204 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 294 704.00 | 3 542 047.00 | 106 752 657.00 | 110 294 704.00 |
CU Autres participations | 11 733 727.00 | 50 000.00 | 11 683 727.00 | 11 733 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DG Autres réserves | 98 860 041.00 | | | 98 860 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129 006.00 | | | 5 129 006.00 |
DL TOTAL (I) | 106 414 547.00 | | | 106 414 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 063.00 | | | 336 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 752 657.00 | | | 106 752 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 063.00 | | | 336 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
FM Production stockée | | | 81 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 675 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 408 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 162 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 975.00 | | | -43 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 444.00 | | | 7 483 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 438.00 | | | 2 354 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129 006.00 | | | 5 129 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 047.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 320 000.00 | 4 000.00 | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 026.00 | 560 569.00 | 18 026.00 | 338 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 026.00 | 562 616.00 | 18 026.00 | 338 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 377.00 | 5 292 426.00 | 1 951.00 | 5 294 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 063.00 | 336 063.00 | | 336 063.00 |