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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 018 559.00 | 1 596 812.00 | 421 747.00 | 2 018 559.00 |
AP Constructions | 1 534 407.00 | 840 224.00 | 694 183.00 | 1 534 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 145.00 | 297 010.00 | 122 136.00 | 419 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 611.00 | 429 709.00 | 250 903.00 | 680 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 950 705.00 | 3 163 754.00 | 51 786 951.00 | 54 950 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 778.00 | | 542 778.00 | 542 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
BZ Autres créances | 5 972 347.00 | | 5 972 347.00 | 5 972 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 515 853.00 | | 69 515 853.00 | 69 515 853.00 |
CF Disponibilités | 234 780.00 | | 234 780.00 | 234 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 358 399.00 | | 76 358 399.00 | 76 358 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 309 103.00 | 3 163 754.00 | 128 145 350.00 | 131 309 103.00 |
CU Autres participations | 50 294 821.00 | | 50 294 821.00 | 50 294 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DG Autres réserves | 117 897 805.00 | | | 117 897 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507 366.00 | | | 7 507 366.00 |
DL TOTAL (I) | 127 830 670.00 | | | 127 830 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 145 350.00 | | | 128 145 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
FM Production stockée | | | -107 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 852 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 505 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 648.00 | | | 8 930 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 282.00 | | | 1 423 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 507 366.00 | | | 7 507 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 615.00 | 176 839.00 | 3 700.00 | 2 990 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 615.00 | 176 839.00 | 3 700.00 | 2 990 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058 416.00 | 6 058 416.00 | | 6 058 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 367.00 | 6 058 416.00 | 1 951.00 | 6 060 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 680.00 | 314 680.00 | | 314 680.00 |