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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 985 162.00 | 1 463 803.00 | 521 359.00 | 1 985 162.00 |
AP Constructions | 1 509 985.00 | 692 708.00 | 817 277.00 | 1 509 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 309.00 | 239 452.00 | 129 857.00 | 369 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 323.00 | 376 267.00 | 172 056.00 | 548 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 149 667.00 | 2 822 230.00 | 13 327 437.00 | 16 149 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BN En cours de production de biens | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 413.00 | | 600 413.00 | 600 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
BZ Autres créances | 4 820 370.00 | 30 346.00 | 4 790 024.00 | 4 820 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 194 032.00 | 4 360 400.00 | 86 833 632.00 | 91 194 032.00 |
CF Disponibilités | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 034 434.00 | 4 390 746.00 | 92 643 688.00 | 97 034 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 184 101.00 | 7 212 976.00 | 105 971 125.00 | 113 184 101.00 |
CU Autres participations | 11 733 727.00 | 50 000.00 | 11 683 727.00 | 11 733 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DG Autres réserves | 103 989 047.00 | 98 860 041.00 | | 103 989 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 760.00 | 5 129 006.00 | | -886 760.00 |
DL TOTAL (I) | 105 527 787.00 | 106 414 547.00 | | 105 527 787.00 |
DP Provisions pour risques | 44 575.00 | 2 047.00 | | 44 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 575.00 | 2 047.00 | | 44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | 3 090.00 | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 478.00 | 69 637.00 | | 121 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 744.00 | 94 572.00 | | 123 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 019.00 | 168 765.00 | | 151 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 763.00 | 336 063.00 | | 398 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 971 125.00 | 106 752 657.00 | | 105 971 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 521.00 | 3 090.00 | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FM Production stockée | | | -396 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 671 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 360 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 61 573.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 61 573.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 202.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 575.00 | 30 346.00 | | 44 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 327.00 | 105 548.00 | | 45 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 765.00 | -43 975.00 | | -42 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 189.00 | -10 016.00 | | -7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 399.00 | 7 483 444.00 | | 5 395 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 158.00 | 2 354 438.00 | | 6 282 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 760.00 | 5 129 006.00 | | -886 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | 44 575.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 44 575.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 380.00 | 5 165 428.00 | 1 951.00 | 5 167 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 763.00 | 398 763.00 | | 398 763.00 |