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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 014 839.00 | 1 510 815.00 | 504 023.00 | 2 014 839.00 |
AP Constructions | 1 528 375.00 | 751 466.00 | 776 909.00 | 1 528 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 633.00 | 258 091.00 | 99 542.00 | 357 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 323.00 | 394 864.00 | 153 459.00 | 548 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 747 152.00 | 2 915 237.00 | 51 831 915.00 | 54 747 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 174.00 | | 693 174.00 | 693 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 036.00 | | 241 036.00 | 241 036.00 |
BZ Autres créances | 4 640 216.00 | | 4 640 216.00 | 4 640 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 360 224.00 | | 57 360 224.00 | 57 360 224.00 |
CF Disponibilités | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 058 618.00 | | 63 058 618.00 | 63 058 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 807 958.00 | 2 915 237.00 | 114 892 721.00 | 117 807 958.00 |
CU Autres participations | 50 294 821.00 | | 50 294 821.00 | 50 294 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DG Autres réserves | 103 102 287.00 | | | 103 102 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248 722.00 | | | 8 248 722.00 |
DL TOTAL (I) | 113 776 509.00 | | | 113 776 509.00 |
DP Provisions pour risques | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 984.00 | | | 881 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 016.00 | | | 1 114 016.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 892 721.00 | | | 114 892 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 016.00 | | | 1 114 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
FM Production stockée | | | 92 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 454 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 340 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 390.00 | | | -49 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 413.00 | | | 736 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 329.00 | | | 10 781 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 607.00 | | | 2 532 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248 722.00 | | | 8 248 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 230.00 | 170 871.00 | 27 865.00 | 2 772 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 230.00 | 170 871.00 | 27 865.00 | 2 772 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 984.00 | 881 984.00 | | 881 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881 252.00 | 4 881 252.00 | | 4 881 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 204.00 | 4 881 252.00 | 1 951.00 | 4 883 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 016.00 | 1 114 016.00 | | 1 114 016.00 |