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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 018 559.00 | 1 556 450.00 | 462 108.00 | 2 018 559.00 |
AP Constructions | 1 534 407.00 | 781 276.00 | 753 131.00 | 1 534 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 401.00 | 250 277.00 | 163 123.00 | 413 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 622.00 | 402 611.00 | 185 011.00 | 587 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 851 970.00 | 2 990 615.00 | 51 861 356.00 | 54 851 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 165.00 | | 650 165.00 | 650 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BZ Autres créances | 5 030 315.00 | | 5 030 315.00 | 5 030 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 825 905.00 | | 62 825 905.00 | 62 825 905.00 |
CF Disponibilités | 302 978.00 | | 302 978.00 | 302 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 889 776.00 | | 68 889 776.00 | 68 889 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 744 107.00 | 2 990 615.00 | 120 753 492.00 | 123 744 107.00 |
CU Autres participations | 50 294 821.00 | | 50 294 821.00 | 50 294 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DG Autres réserves | 111 351 009.00 | 103 102 287.00 | | 111 351 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546 795.00 | 8 248 722.00 | | 6 546 795.00 |
DL TOTAL (I) | 120 323 305.00 | 113 776 509.00 | | 120 323 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 361.00 | 2 188.00 | | 2 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361.00 | 2 188.00 | | 2 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 190.00 | 14 219.00 | | 16 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 169.00 | 161 737.00 | | 133 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 111.00 | 56 077.00 | | 70 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 349.00 | 881 984.00 | | 208 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 819.00 | 1 114 016.00 | | 427 819.00 |
ED (V) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 753 492.00 | 114 892 721.00 | | 120 753 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 190.00 | 14 219.00 | | 16 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
FM Production stockée | | | -43 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 148.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 409 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 384 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 698.00 | 4 000.00 | | 126 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 482.00 | 34 346.00 | | 132 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 179.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 081.00 | 83 557.00 | | 18 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 83 735.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 980.00 | -49 390.00 | | 113 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 240.00 | 736 413.00 | | 806 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 887.00 | 10 781 329.00 | | 8 626 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 092.00 | 2 532 607.00 | | 2 080 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546 795.00 | 8 248 722.00 | | 6 546 795.00 |