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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 681.00 | 46 393.00 | 7 289.00 | 53 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 725.00 | 60 061.00 | 8 665.00 | 68 725.00 |
BT Marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 085.00 | | 564 085.00 | 564 085.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 476 280.00 | | 476 280.00 | 476 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 386.00 | | 1 189 386.00 | 1 189 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 112.00 | 60 061.00 | 1 198 051.00 | 1 258 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | 226 261.00 | 193 824.00 | | 226 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 926.00 | 37 436.00 | | 68 926.00 |
DL TOTAL (I) | 368 758.00 | 304 832.00 | | 368 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 675.00 | 163 168.00 | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 002.00 | 678 700.00 | | 674 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 670.00 | 18 710.00 | | 58 670.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 8 798.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 293.00 | 869 171.00 | | 829 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 051.00 | 1 174 003.00 | | 1 198 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 319.00 | 4 528 788.00 | 4 607 108.00 | 78 319.00 |
FG Production vendue services | 15 629.00 | 51 425.00 | 67 054.00 | 15 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 948.00 | 4 580 213.00 | 4 674 161.00 | 93 948.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 69.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 69.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -69.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 13 111.00 | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 957.00 | 4 075 346.00 | | 4 676 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 031.00 | 4 037 910.00 | | 4 608 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 926.00 | 37 436.00 | | 68 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 68 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 54 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 002.00 | 674 002.00 | | 674 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 564 085.00 | | | 564 085.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VI Groupe et associés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 485.00 | 599 109.00 | 1 376.00 | 600 485.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 293.00 | 829 293.00 | | 829 293.00 |