| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 58 285.00 | 37 544.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 373.00 | 71 953.00 | 42 420.00 | 114 373.00 |
BT Marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 547.00 | | 593 547.00 | 593 547.00 |
BZ Autres créances | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 459 173.00 | | 459 173.00 | 459 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 148.00 | | 1 223 148.00 | 1 223 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 521.00 | 71 953.00 | 1 265 568.00 | 1 337 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | 290 187.00 | 226 261.00 | | 290 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 049.00 | 68 926.00 | | 75 049.00 |
DL TOTAL (I) | 438 807.00 | 368 758.00 | | 438 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 681.00 | 93 675.00 | | 115 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 249.00 | 674 002.00 | | 675 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 978.00 | 58 670.00 | | 22 978.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | 2 946.00 | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 761.00 | 829 293.00 | | 826 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 568.00 | 1 198 051.00 | | 1 265 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 481.00 | 4 205 736.00 | 4 311 217.00 | 105 481.00 |
FG Production vendue services | 16 461.00 | 70 442.00 | 86 903.00 | 16 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 942.00 | 4 276 178.00 | 4 398 120.00 | 121 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 29.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 29.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -2 840.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 382.00 | 28 796.00 | | 28 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 157.00 | 4 676 957.00 | | 4 400 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 108.00 | 4 608 031.00 | | 4 325 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 049.00 | 68 926.00 | | 75 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 725.00 | | 45 648.00 | 68 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | | 45 648.00 | 54 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 061.00 | 11 892.00 | | 60 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 11 892.00 | | 47 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 249.00 | 675 249.00 | | 675 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 593 547.00 | | | 593 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
VI Groupe et associés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 451.00 | 657 075.00 | 1 376.00 | 658 451.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 761.00 | 826 761.00 | | 826 761.00 |