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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 84 589.00 | 11 240.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 573.00 | 98 257.00 | 27 316.00 | 125 573.00 |
BT Marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 832.00 | 25 192.00 | 908 640.00 | 933 832.00 |
BZ Autres créances | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 908.00 | 25 192.00 | 1 494 717.00 | 1 519 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 482.00 | 123 449.00 | 1 522 033.00 | 1 645 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | 414 979.00 | 360 236.00 | | 414 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 54 743.00 | | 86 615.00 |
DL TOTAL (I) | 575 165.00 | 488 550.00 | | 575 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 491.00 | 66 877.00 | | 59 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 468.00 | 553 705.00 | | 829 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 625.00 | 26 774.00 | | 39 625.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 31 362.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 868.00 | 678 718.00 | | 946 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 033.00 | 1 167 269.00 | | 1 522 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 441.00 | 4 456 429.00 | 4 554 870.00 | 98 441.00 |
FG Production vendue services | 39 177.00 | 115 382.00 | 154 559.00 | 39 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 618.00 | 4 571 811.00 | 4 709 429.00 | 137 618.00 |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 499.00 | 18 130.00 | | 29 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 765.00 | 4 256 126.00 | | 4 711 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 150.00 | 4 201 383.00 | | 4 625 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 615.00 | 54 743.00 | | 86 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 453.00 | 13 804.00 | | 84 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 13 804.00 | | 71 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 468.00 | 829 468.00 | | 829 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 907 137.00 | 907 137.00 | | 907 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
VB T. V. A. | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VI Groupe et associés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 577.00 | 971 506.00 | 28 071.00 | 999 577.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 868.00 | 946 868.00 | | 946 868.00 |