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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 809.00 | 66 348.00 | 17 461.00 | 83 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 177.00 | 80 016.00 | 32 161.00 | 112 177.00 |
BT Marchandises | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 656 868.00 | | 656 868.00 | 656 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 029.00 | | 1 396 029.00 | 1 396 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 206.00 | 80 016.00 | 1 428 190.00 | 1 508 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | 622 237.00 | 501 594.00 | | 622 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 455.00 | 120 643.00 | | 90 455.00 |
DL TOTAL (I) | 786 263.00 | 695 808.00 | | 786 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 975.00 | 79 603.00 | | 80 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 900.00 | 389 471.00 | | 517 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | 97 088.00 | | 22 875.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | 16 465.00 | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 927.00 | 582 628.00 | | 641 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 190.00 | 1 278 436.00 | | 1 428 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 387.00 | | 32 000.00 | 124 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 112 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 020.00 | 99 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | | 32 000.00 | 111 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 690.00 | 12 399.00 | 44 073.00 | 111 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 740.00 | 12 399.00 | 44 073.00 | 98 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 900.00 | 517 900.00 | | 517 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UX Autres créances clients | 480 050.00 | 480 050.00 | | 480 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VI Groupe et associés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 783.00 | 532 783.00 | | 532 783.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 927.00 | 641 927.00 | | 641 927.00 |