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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 70 784.00 | 25 045.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 573.00 | 84 453.00 | 41 121.00 | 125 573.00 |
BT Marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 115.00 | | 494 115.00 | 494 115.00 |
BZ Autres créances | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 148.00 | | 1 126 148.00 | 1 126 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 721.00 | 84 453.00 | 1 167 269.00 | 1 251 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | 360 236.00 | 290 187.00 | | 360 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 743.00 | 75 049.00 | | 54 743.00 |
DL TOTAL (I) | 488 550.00 | 438 807.00 | | 488 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 877.00 | 115 681.00 | | 66 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 705.00 | 675 249.00 | | 553 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | 22 978.00 | | 26 774.00 |
EA Autres dettes | 31 362.00 | 12 854.00 | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 718.00 | 826 761.00 | | 678 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 269.00 | 1 265 568.00 | | 1 167 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 176.00 | 4 052 985.00 | 4 133 161.00 | 80 176.00 |
FG Production vendue services | 38 418.00 | 82 893.00 | 121 311.00 | 38 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 593.00 | 4 135 878.00 | 4 254 471.00 | 118 593.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 28 382.00 | | 18 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 125.00 | 4 400 158.00 | | 4 256 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 383.00 | 4 325 109.00 | | 4 201 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 743.00 | 75 049.00 | | 54 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 373.00 | | 11 200.00 | 114 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 047.00 | | 11 200.00 | 100 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 953.00 | 12 500.00 | | 71 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 003.00 | 12 500.00 | | 59 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 705.00 | 553 705.00 | | 553 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 494 115.00 | 494 115.00 | | 494 115.00 |
VB T. V. A. | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VI Groupe et associés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 729.00 | 559 353.00 | 1 376.00 | 560 729.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 718.00 | 678 718.00 | | 678 718.00 |