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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 98 021.00 | -2 192.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 387.00 | 111 690.00 | 12 698.00 | 124 387.00 |
BT Marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 565.00 | | 380 565.00 | 380 565.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 732 162.00 | | 732 162.00 | 732 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 738.00 | | 1 265 738.00 | 1 265 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 125.00 | 111 690.00 | 1 278 436.00 | 1 390 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | 501 594.00 | 414 979.00 | | 501 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 643.00 | 86 615.00 | | 120 643.00 |
DL TOTAL (I) | 695 808.00 | 575 165.00 | | 695 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 603.00 | 59 491.00 | | 79 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 471.00 | 829 468.00 | | 389 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 088.00 | 39 625.00 | | 97 088.00 |
EA Autres dettes | 16 465.00 | 18 284.00 | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 628.00 | 946 868.00 | | 582 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 436.00 | 1 522 033.00 | | 1 278 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 330.00 | 3 685 038.00 | 3 828 368.00 | 143 330.00 |
FG Production vendue services | 9 699.00 | 127 349.00 | 137 048.00 | 9 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 029.00 | 3 812 387.00 | 3 965 416.00 | 153 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 758.00 | 29 499.00 | | 42 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 415.00 | 4 711 765.00 | | 3 994 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 772.00 | 4 625 150.00 | | 3 873 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 643.00 | 86 615.00 | | 120 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 124 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 257.00 | 13 433.00 | | 98 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 307.00 | 13 433.00 | | 85 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 471.00 | 389 471.00 | | 389 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 380 565.00 | 380 565.00 | | 380 565.00 |
VB T. V. A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VI Groupe et associés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 642.00 | 423 452.00 | 190.00 | 423 642.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 628.00 | 582 628.00 | | 582 628.00 |