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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 966.00 | 12 966.00 | 120 000.00 | 132 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184 533.00 | 4 311 651.00 | 3 872 883.00 | 8 184 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 019.00 | 68 723.00 | 21 296.00 | 90 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 459 429.00 | 4 393 339.00 | 4 066 090.00 | 8 459 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912 387.00 | 410 142.00 | 3 502 245.00 | 3 912 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 788.00 | 40 058.00 | 1 389 730.00 | 1 429 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252 285.00 | 69 207.00 | 8 183 078.00 | 8 252 285.00 |
BZ Autres créances | 665 460.00 | | 665 460.00 | 665 460.00 |
CF Disponibilités | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531 253.00 | 519 407.00 | 14 011 846.00 | 14 531 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 990 682.00 | 4 912 746.00 | 18 077 936.00 | 22 990 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 368.00 | 2 858 162.00 | | 49 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 930.00 | 4 091 206.00 | | 3 873 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 081.00 | 944 144.00 | | 1 134 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 379.00 | 8 993 512.00 | | 6 157 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 450.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 328.00 | 1 231 031.00 | | 5 377 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 692.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 259.00 | 6 643 584.00 | | 5 688 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 456.00 | 886 658.00 | | 745 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 12 207.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 920 557.00 | 8 774 621.00 | | 11 920 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 077 936.00 | 17 770 241.00 | | 18 077 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 017 674.00 | 6 974 105.00 | 36 991 779.00 | 30 017 674.00 |
FG Production vendue services | -500.00 | 42 227.00 | 41 727.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 017 174.00 | 7 016 333.00 | 37 033 507.00 | 30 017 174.00 |
FM Production stockée | | | -190 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 848 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 810 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 815.00 | |
GE Autres charges | | | 38 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 925 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 531.00 | 159 612.00 | | 93 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 531.00 | 173 737.00 | | 93 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 895.00 | 6 151.00 | | 12 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 360.00 | 292 850.00 | | 281 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 255.00 | 305 650.00 | | 294 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 724.00 | -131 912.00 | | -200 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 063.00 | 459 068.00 | | 470 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 164.00 | 1 386 871.00 | | 1 282 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 627.00 | 38 151 196.00 | | 37 943 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 069 697.00 | 34 059 989.00 | | 34 069 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 930.00 | 4 091 206.00 | | 3 873 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 462.00 | | 1 704 812.00 | 7 032 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 844.00 | 8 459 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 569.00 | 8 326 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 120 000.00 | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 346.00 | | 1 583 687.00 | 7 019 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 125.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 324.00 | 1 249 354.00 | 407 339.00 | 3 551 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 358.00 | 1 249 354.00 | 407 339.00 | 3 538 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944 144.00 | 281 360.00 | 91 423.00 | 944 144.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 385.00 | 96 815.00 | | 353 385.00 |
6T Sur comptes clients | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 592.00 | 96 815.00 | | 422 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 844.00 | 378 175.00 | 93 531.00 | 1 368 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 360.00 | 93 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 377 328.00 | 5 377 328.00 | | 5 377 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 259.00 | 5 688 259.00 | | 5 688 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 722.00 | 361 722.00 | | 361 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 183 018.00 | | | 8 183 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
VB T. V. A. | 338 365.00 | | | 338 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 730.00 | | | 316 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 304.00 | 9 134 304.00 | | 9 134 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 918 208.00 | 11 918 208.00 | | 11 918 208.00 |