| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 457.00 | 35 272.00 | 195 185.00 | 230 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 171 356.00 | 6 068 955.00 | 4 102 400.00 | 10 171 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 261.00 | 88 851.00 | 94 410.00 | 183 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 110.00 | | 742 110.00 | 742 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 183.00 | 6 193 078.00 | 5 134 105.00 | 11 327 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866 168.00 | 951 346.00 | 6 914 822.00 | 7 866 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 892.00 | 67 701.00 | 723 191.00 | 790 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502 138.00 | 98 863.00 | 7 403 275.00 | 7 502 138.00 |
BZ Autres créances | 1 779 804.00 | 33 687.00 | 1 746 117.00 | 1 779 804.00 |
CF Disponibilités | 321 759.00 | | 321 759.00 | 321 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 329 088.00 | 1 151 597.00 | 17 177 491.00 | 18 329 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 664 474.00 | 7 344 675.00 | 22 319 799.00 | 29 664 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 966 528.00 | | |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 604.00 | 3 294 339.00 | | 2 797 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007 745.00 | 1 141 698.00 | | 1 007 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 366.00 | 10 502 565.00 | | 4 905 366.00 |
DP Provisions pour risques | 8 203.00 | 31 462.00 | | 8 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 203.00 | 31 462.00 | | 8 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 256.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 386.00 | 1 220 377.00 | | 7 344 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656 212.00 | 6 601 549.00 | | 7 656 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 006.00 | 1 044 829.00 | | 1 536 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 680.00 | 45 120.00 | | 850 680.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | 19 997.00 | | 18 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 406 230.00 | 8 948 459.00 | | 17 406 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 319 799.00 | 19 482 485.00 | | 22 319 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 747 424.00 | 7 706 083.00 | 40 453 508.00 | 32 747 424.00 |
FG Production vendue services | 1 956 464.00 | 32 920.00 | 1 989 384.00 | 1 956 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 703 888.00 | 7 739 003.00 | 42 442 892.00 | 34 703 888.00 |
FM Production stockée | | | 116 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 780 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 734 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 154 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 714.00 | 784.00 | | 364 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 668.00 | 784.00 | | 368 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 683.00 | 6 081.00 | | 53 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 683.00 | 305 865.00 | | 53 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 985.00 | -305 081.00 | | 314 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 741.00 | 402 337.00 | | 412 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 968.00 | 1 401 939.00 | | 779 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 272 390.00 | 34 545 865.00 | | 45 272 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 474 785.00 | 31 251 526.00 | | 42 474 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 604.00 | 3 294 339.00 | | 2 797 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 195 393.00 | | 2 199 744.00 | 9 195 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 953.00 | | 11 327 183.00 | 67 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | | 11 096 727.00 | 67 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 936.00 | | 85 521.00 | 144 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050 457.00 | | 2 114 223.00 | 9 050 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255 277.00 | 937 801.00 | | 5 255 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 072.00 | 21 199.00 | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 204.00 | 916 602.00 | | 5 241 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 698.00 | | 133 953.00 | 1 141 698.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 462.00 | 8 203.00 | 31 462.00 | 31 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 756 002.00 | 846 583.00 | 583 538.00 | 756 002.00 |
6T Sur comptes clients | 298 863.00 | | 200 000.00 | 298 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 552.00 | 846 583.00 | 783 538.00 | 1 088 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 711.00 | 854 786.00 | 948 952.00 | 2 261 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 583.00 | 584 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656 212.00 | 7 656 212.00 | | 7 656 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 665.00 | 427 665.00 | | 427 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 238.00 | 544 238.00 | | 544 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 680.00 | 850 680.00 | | 850 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 432 931.00 | | | 7 432 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 860 901.00 | | | 860 901.00 |
VC Groupe et associés | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 344 386.00 | 7 344 386.00 | | 7 344 386.00 |
VP Divers | 194 137.00 | | | 194 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 985.00 | | | 596 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 269.00 | 9 350 269.00 | | 9 350 269.00 |
VW T.V.A. | 421 344.00 | 421 344.00 | | 421 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 406 230.00 | 17 406 230.00 | | 17 406 230.00 |