| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 936.00 | 14 072.00 | 130 863.00 | 144 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878 039.00 | 5 162 401.00 | 3 715 638.00 | 8 878 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 865.00 | 78 804.00 | 16 061.00 | 94 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 195 393.00 | 5 255 277.00 | 3 940 116.00 | 9 195 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182 242.00 | 651 119.00 | 5 531 123.00 | 6 182 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 588.00 | 104 883.00 | 569 705.00 | 674 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 334.00 | 298 863.00 | 6 286 471.00 | 6 585 334.00 |
BZ Autres créances | 2 944 982.00 | 33 687.00 | 2 911 295.00 | 2 944 982.00 |
CF Disponibilités | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 630 921.00 | 1 088 552.00 | 15 542 369.00 | 16 630 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 314.00 | 6 343 829.00 | 19 482 485.00 | 25 826 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 966 528.00 | 49 367.00 | | 4 966 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294 339.00 | 4 917 159.00 | | 3 294 339.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141 698.00 | 1 136 802.00 | | 1 141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502 565.00 | 7 203 329.00 | | 10 502 565.00 |
DP Provisions pour risques | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 261.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 377.00 | 4 459 235.00 | | 1 220 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 549.00 | 7 105 728.00 | | 6 601 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 829.00 | 865 631.00 | | 1 044 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 120.00 | 54 789.00 | | 45 120.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 18 616.00 | | 19 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 948 459.00 | 12 506 612.00 | | 8 948 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 482 485.00 | 19 709 942.00 | | 19 482 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 217 041.00 | 6 260 753.00 | 34 477 794.00 | 28 217 041.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 217 041.00 | 6 260 753.00 | 34 477 794.00 | 28 217 041.00 |
FM Production stockée | | | -785 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 470 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 062 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 089 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 381 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784.00 | 21 321.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 21 321.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 515.00 | | 6 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 784.00 | 24 042.00 | | 299 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 865.00 | 24 557.00 | | 305 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 081.00 | -3 236.00 | | -305 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 337.00 | 56 318.00 | | 402 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 939.00 | 166 783.00 | | 1 401 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 545 865.00 | 7 212 640.00 | | 34 545 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 251 526.00 | 6 169 410.00 | | 31 251 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294 339.00 | 1 043 229.00 | | 3 294 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 009.00 | | 731 297.00 | 8 481 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 911.00 | | 9 195 393.00 | 16 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 911.00 | | 9 050 457.00 | 16 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 965.00 | | 11 971.00 | 132 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348 043.00 | | 719 326.00 | 8 348 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 647.00 | 723 631.00 | | 4 531 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 1 107.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 681.00 | 722 523.00 | | 4 518 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 802.00 | 6 764.00 | 1 869.00 | 1 136 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 462.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 440 478.00 | 305 802.00 | -9 722.00 | 440 478.00 |
6T Sur comptes clients | 69 207.00 | 229 656.00 | | 69 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 685.00 | 569 145.00 | -9 722.00 | 509 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 487.00 | 607 371.00 | -7 853.00 | 1 646 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 502.00 | -9 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 784.00 | 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 549.00 | 6 601 549.00 | | 6 601 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 121.00 | 398 121.00 | | 398 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 516 068.00 | | | 6 516 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
VB T. V. A. | 233 937.00 | | | 233 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 825.00 | | | 2 318 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 377.00 | 1 220 377.00 | | 1 220 377.00 |
VP Divers | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 374.00 | | | 354 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 695 955.00 | 9 695 955.00 | | 9 695 955.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 948 459.00 | 8 948 459.00 | | 8 948 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |