| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 788.00 | 168 231.00 | 243 557.00 | 411 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 987.00 | 85 884.00 | 161 102.00 | 246 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529 918.00 | 8 505 078.00 | 5 024 840.00 | 13 529 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 798.00 | 133 554.00 | 240 243.00 | 373 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 288.00 | | 1 374 288.00 | 1 374 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 780.00 | 8 892 748.00 | 7 044 031.00 | 15 936 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 464 170.00 | 592 633.00 | 8 871 536.00 | 9 464 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 787.00 | 164 727.00 | 1 517 060.00 | 1 681 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357 480.00 | 108 128.00 | 16 249 352.00 | 16 357 480.00 |
BZ Autres créances | 11 348 016.00 | 33 687.00 | 11 314 329.00 | 11 348 016.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 855.00 | | 554 855.00 | 554 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 410 397.00 | 899 176.00 | 38 511 220.00 | 39 410 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 358 997.00 | 9 791 925.00 | 45 567 072.00 | 55 358 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 135 280.00 | | | 2 135 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 797 621.00 | 2 797 621.00 | | 2 797 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 753.00 | 2 135 280.00 | | 1 234 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 922.00 | 165 203.00 | | 141 922.00 |
DK Provisions réglementées | 579 775.00 | 821 753.00 | | 579 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 353.00 | 7 019 860.00 | | 7 989 353.00 |
DP Provisions pour risques | 27 102.00 | -9 950.00 | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 102.00 | -9 950.00 | | 27 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 1 775.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383 285.00 | 17 654 349.00 | | 24 383 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197 439.00 | 12 714 150.00 | | 10 197 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 659.00 | 2 111 365.00 | | 1 960 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 133.00 | 448 076.00 | | 539 133.00 |
EA Autres dettes | 469 046.00 | 357 384.00 | | 469 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 550 615.00 | 33 287 101.00 | | 37 550 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 567 072.00 | 40 297 010.00 | | 45 567 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 550 615.00 | 33 287 101.00 | | 37 550 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 592.00 | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 966.00 | 13 446.00 | 564 413.00 | 550 966.00 |
FD Production vendue biens | 33 779 454.00 | 7 437 631.00 | 41 217 086.00 | 33 779 454.00 |
FG Production vendue services | 2 404 000.00 | 12 858.00 | 2 416 858.00 | 2 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 734 421.00 | 7 463 937.00 | 44 198 358.00 | 36 734 421.00 |
FM Production stockée | | | -328 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 585 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 061 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 386 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 947 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 235 569.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 781.00 | 210 280.00 | | 23 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 944.00 | 191 759.00 | | 244 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 725.00 | 402 039.00 | | 268 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 114.00 | 67 596.00 | | 15 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 977.00 | 173 896.00 | | 15 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 950.00 | 241 492.00 | | 35 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 775.00 | 160 547.00 | | 232 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 582.00 | 403 132.00 | | 126 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 279.00 | 541 226.00 | | 287 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 875 015.00 | 51 681 568.00 | | 47 875 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 640 262.00 | 49 546 287.00 | | 46 640 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 753.00 | 2 135 280.00 | | 1 234 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 509 043.00 | | 2 972 382.00 | 13 509 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 786.00 | 4 858.00 | 15 936 780.00 | 539 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 786.00 | 4 858.00 | 15 278 005.00 | 539 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 539.00 | | 116 235.00 | 542 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966 503.00 | | 2 856 146.00 | 12 966 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 539 786.00 | | | 539 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429 390.00 | 1 463 358.00 | | 7 429 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 416.00 | 152 698.00 | | 101 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327 973.00 | 1 310 659.00 | | 7 327 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821 753.00 | 2 966.00 | 244 944.00 | 821 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -9 950.00 | 37 831.00 | 777.00 | -9 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 408.00 | 105 006.00 | 453 052.00 | 1 105 408.00 |
6T Sur comptes clients | 237 335.00 | | 129 207.00 | 237 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 430.00 | 105 006.00 | 582 259.00 | 1 376 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 233.00 | 145 803.00 | 827 982.00 | 2 188 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 006.00 | 582 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 819.00 | 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 977.00 | 244 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197 439.00 | 10 197 439.00 | | 10 197 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 503.00 | 703 503.00 | | 703 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 293.00 | 678 293.00 | | 678 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 133.00 | 539 133.00 | | 539 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 046.00 | 469 046.00 | | 469 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 355 958.00 | 16 355 958.00 | | 16 355 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 828 124.00 | 828 124.00 | | 828 124.00 |
VC Groupe et associés | 9 754 800.00 | 9 754 800.00 | | 9 754 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 24 383 285.00 | 24 383 285.00 | | 24 383 285.00 |
VP Divers | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 476.00 | 452 476.00 | | 452 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 855.00 | 554 855.00 | | 554 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 260 352.00 | 28 260 352.00 | | 28 260 352.00 |
VW T.V.A. | 326 658.00 | 326 658.00 | | 326 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 550 615.00 | 37 550 615.00 | | 37 550 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 793.00 | 177 562.00 | | 200 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 949.00 | 505 008.00 | | 313 949.00 |
ST Autres comptes | 5 946 496.00 | 3 411 861.00 | | 5 946 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028 559.00 | 2 444 376.00 | | 2 028 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 711.00 | 767 293.00 | | 1 031 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 405.00 | 1 702 380.00 | | 771 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 859.00 | 410 244.00 | | 385 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586 652.00 | 587 806.00 | | 586 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 183 404.00 | 5 177 240.00 | | 5 183 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 980 120.00 | 5 101 883.00 | | 5 980 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 092 122.00 | 8 830 921.00 | | 10 092 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |