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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 170.00 | 77 279.00 | 332 891.00 | 410 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 370.00 | 24 138.00 | 108 232.00 | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 202 736.00 | 7 219 668.00 | 4 983 068.00 | 12 202 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 506.00 | 108 305.00 | 73 201.00 | 181 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 262.00 | | 582 262.00 | 582 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509 043.00 | 7 429 390.00 | 6 079 653.00 | 13 509 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224 649.00 | 1 044 076.00 | 8 180 573.00 | 9 224 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 009 932.00 | 61 332.00 | 1 948 600.00 | 2 009 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 655 505.00 | 237 335.00 | 18 418 170.00 | 18 655 505.00 |
BZ Autres créances | 4 961 866.00 | 33 687.00 | 4 928 179.00 | 4 961 866.00 |
CF Disponibilités | 424 993.00 | | 424 993.00 | 424 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 583 837.00 | 1 376 430.00 | 34 207 406.00 | 35 583 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 102 831.00 | 8 805 820.00 | 40 297 010.00 | 49 102 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 797 622.00 | 17.00 | | 2 797 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 281.00 | 2 797 604.00 | | 2 135 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
DK Provisions réglementées | 821 754.00 | 1 007 745.00 | | 821 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 860.00 | 4 905 366.00 | | 7 019 860.00 |
DP Provisions pour risques | -9 951.00 | 8 203.00 | | -9 951.00 |
DR TOTAL (IV) | -9 951.00 | 8 203.00 | | -9 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 301.00 | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654 349.00 | 7 344 386.00 | | 17 654 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 714 150.00 | 7 656 212.00 | | 12 714 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 365.00 | 1 536 006.00 | | 2 111 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 076.00 | 850 680.00 | | 448 076.00 |
EA Autres dettes | 357 384.00 | 18 645.00 | | 357 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 287 101.00 | 17 406 230.00 | | 33 287 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 297 010.00 | 22 319 799.00 | | 40 297 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -145 457.00 | | -145 457.00 | -145 457.00 |
FD Production vendue biens | 36 006 080.00 | 7 899 472.00 | 43 905 552.00 | 36 006 080.00 |
FG Production vendue services | 2 763 320.00 | 35 791.00 | 2 799 111.00 | 2 763 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 623 943.00 | 7 935 263.00 | 46 559 206.00 | 38 623 943.00 |
FM Production stockée | | | 1 219 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 229 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 525 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 830 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 978 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 361.00 | |
GE Autres charges | | | 140 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 232 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 759.00 | 364 714.00 | | 191 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 040.00 | 368 668.00 | | 402 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 596.00 | 53 683.00 | | 67 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 493.00 | 53 683.00 | | 241 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 547.00 | 314 985.00 | | 160 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 132.00 | 412 741.00 | | 403 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 226.00 | 779 968.00 | | 541 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 681 569.00 | 45 272 390.00 | | 51 681 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 546 288.00 | 42 474 785.00 | | 49 546 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 281.00 | 2 797 604.00 | | 2 135 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 183.00 | | 2 660 819.00 | 11 327 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 959.00 | | 13 509 043.00 | 478 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 959.00 | | 12 966 504.00 | 478 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 457.00 | | 312 083.00 | 230 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096 727.00 | | 2 348 736.00 | 11 096 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 858.00 | | | 476 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 078.00 | 1 236 312.00 | | 6 193 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 272.00 | 66 145.00 | | 35 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157 806.00 | 1 170 167.00 | | 6 157 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007 745.00 | 5 768.00 | 191 759.00 | 1 007 745.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 203.00 | -9 951.00 | 8 203.00 | 8 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 047.00 | 86 361.00 | | 1 019 047.00 |
6T Sur comptes clients | 98 863.00 | 168 128.00 | 29 656.00 | 98 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 597.00 | 254 489.00 | 29 656.00 | 1 151 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 544.00 | 250 306.00 | 229 618.00 | 2 167 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 361.00 | 29 656.00 | |
UG ‐ Financières | | -9 951.00 | 8 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 896.00 | 191 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714 150.00 | 12 714 150.00 | | 12 714 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 002.00 | 591 002.00 | | 591 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 964.00 | 701 964.00 | | 701 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 076.00 | 448 076.00 | | 448 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
UX Autres créances clients | 18 586 298.00 | 18 586 298.00 | | 18 586 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 1 068 239.00 | 1 068 239.00 | | 1 068 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 435 828.00 | 3 435 828.00 | | 3 435 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 17 654 349.00 | 17 654 349.00 | | 17 654 349.00 |
VP Divers | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 282.00 | 224 282.00 | | 224 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 377.00 | 337 377.00 | | 337 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 712 974.00 | 23 712 974.00 | | 23 712 974.00 |
VW T.V.A. | 594 118.00 | 594 118.00 | | 594 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 287 101.00 | 33 287 101.00 | | 33 287 101.00 |