| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 966.00 | 12 966.00 | 120 000.00 | 132 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 114.00 | 4 448 340.00 | 3 792 774.00 | 8 241 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 019.00 | 70 342.00 | 19 677.00 | 90 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 010.00 | 4 531 648.00 | 3 949 362.00 | 8 481 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647 989.00 | 409 476.00 | 4 238 513.00 | 4 647 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 459 757.00 | 31 002.00 | 1 428 755.00 | 1 459 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 724.00 | 69 207.00 | 9 059 516.00 | 9 128 724.00 |
BZ Autres créances | 683 043.00 | | 683 043.00 | 683 043.00 |
CF Disponibilités | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 265.00 | 509 685.00 | 15 760 580.00 | 16 270 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 275.00 | 5 041 333.00 | 19 709 942.00 | 24 751 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917 160.00 | 3 873 930.00 | | 4 917 160.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 802.00 | 1 134 081.00 | | 1 136 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 330.00 | 6 157 379.00 | | 7 203 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 287.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459 235.00 | 5 377 328.00 | | 4 459 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 728.00 | 5 688 259.00 | | 7 105 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 632.00 | 745 456.00 | | 865 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 790.00 | 99 553.00 | | 54 790.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 7 326.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 612.00 | 11 920 557.00 | | 12 506 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 709 942.00 | 18 077 936.00 | | 19 709 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 072 189.00 | 987 518.00 | 7 059 707.00 | 6 072 189.00 |
FG Production vendue services | | 1 950.00 | 1 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 189.00 | 989 468.00 | 7 061 657.00 | 6 072 189.00 |
FM Production stockée | | | 29 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 321.00 | 93 531.00 | | 21 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 321.00 | 93 531.00 | | 21 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 12 895.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 042.00 | 281 360.00 | | 24 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 557.00 | 294 255.00 | | 24 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | -200 724.00 | | -3 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 319.00 | 470 063.00 | | 56 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 783.00 | 1 282 164.00 | | 166 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 640.00 | 37 943 627.00 | | 7 212 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 410.00 | 34 069 697.00 | | 6 169 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 230.00 | 3 873 930.00 | | 1 043 230.00 |