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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AN Terrains | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 280 260.00 | 1 479.00 | 278 781.00 | 280 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 796.00 | 16 993.00 | 3 803.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 654.00 | 21 184.00 | 345 470.00 | 366 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 027.00 | | 399 027.00 | 399 027.00 |
BZ Autres créances | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 373 553.00 | | 373 553.00 | 373 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 409.00 | | 880 409.00 | 880 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 063.00 | 21 184.00 | 1 225 879.00 | 1 247 063.00 |
CU Autres participations | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 541 493.00 | 422 461.00 | | 541 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 410.00 | 119 033.00 | | 60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 621 699.00 | 561 289.00 | | 621 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 159.00 | 65.00 | | 293 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 239.00 | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 463.00 | 360 927.00 | | 292 463.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 1 011.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 180.00 | 377 243.00 | | 604 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 879.00 | 938 532.00 | | 1 225 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 038.00 | | 1 117 038.00 | 1 117 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 038.00 | | 1 117 038.00 | 1 117 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 66.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 66.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 3 219.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 32 754.00 | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 521.00 | 1 442 085.00 | | 1 228 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 111.00 | 1 323 052.00 | | 1 168 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 410.00 | 119 033.00 | | 60 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 250.00 | | 313 419.00 | 53 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | | 313 419.00 | 18 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 693.00 | 3 491.00 | | 17 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 981.00 | 3 491.00 | | 14 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 399 027.00 | | | 399 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 159.00 | | | 293 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 211.00 | 481 934.00 | 1 276.00 | 483 211.00 |
VW T.V.A. | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 180.00 | 311 021.00 | | 604 180.00 |