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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 2 901.00 | 561.00 | 3 462.00 |
AN Terrains | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 280 260.00 | 15 492.00 | 264 768.00 | 280 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 871.00 | 20 674.00 | 21 197.00 | 41 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 370.00 | 39 067.00 | 348 303.00 | 387 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 686.00 | 72 931.00 | 407 755.00 | 480 686.00 |
BZ Autres créances | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 921.00 | 121.00 | 24 800.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 328 873.00 | | 328 873.00 | 328 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 120.00 | 73 052.00 | 936 068.00 | 1 009 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 490.00 | 112 119.00 | 1 284 371.00 | 1 396 490.00 |
CU Autres participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 601 903.00 | 541 493.00 | | 601 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 880.00 | 60 410.00 | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 651 579.00 | 621 699.00 | | 651 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 53.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 732.00 | 293 159.00 | | 296 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 15 952.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 084.00 | 292 463.00 | | 319 084.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 792.00 | 604 180.00 | | 632 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 371.00 | 1 225 879.00 | | 1 284 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 338.00 | | 1 218 338.00 | 1 218 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 338.00 | | 1 218 338.00 | 1 218 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 931.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 3 960.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3 960.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -3 960.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 751.00 | 1 228 521.00 | | 1 342 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 870.00 | 1 168 111.00 | | 1 312 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 880.00 | 60 410.00 | | 29 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 654.00 | | 21 992.00 | 366 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | 750.00 | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 196.00 | | 21 074.00 | 332 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 746.00 | | 168.00 | 31 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 184.00 | 17 883.00 | | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 189.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | 17 694.00 | | 18 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 931.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 173.00 | 121.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 173.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 393 169.00 | | | 393 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 732.00 | 18 718.00 | 97 328.00 | 296 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 326.00 | 655 326.00 | | 655 326.00 |
VW T.V.A. | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 792.00 | 354 778.00 | 97 328.00 | 632 792.00 |