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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AN Terrains | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 280 260.00 | 57 531.00 | 222 729.00 | 280 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 871.00 | 28 655.00 | 13 216.00 | 41 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 660.00 | 89 648.00 | 298 011.00 | 387 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 987.00 | 72 931.00 | 232 056.00 | 304 987.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 184.00 | 362.00 | 24 821.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 782 578.00 | | 782 578.00 | 782 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 746.00 | 73 293.00 | 1 060 453.00 | 1 133 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 406.00 | 162 941.00 | 1 358 464.00 | 1 521 406.00 |
CU Autres participations | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 781 847.00 | 692 346.00 | | 781 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | 89 501.00 | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 854 256.00 | 801 642.00 | | 854 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 251 097.00 | 259 060.00 | | 251 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 680.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 11 360.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 077.00 | 270 959.00 | | 236 077.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 2 554.00 | | 3 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 208.00 | 544 612.00 | | 504 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 464.00 | 1 346 255.00 | | 1 358 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 495.00 | | 776 495.00 | 776 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 495.00 | | 776 495.00 | 776 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 24 299.00 | | 26 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 182.00 | 1 211 212.00 | | 935 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 568.00 | 1 121 711.00 | | 882 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 614.00 | 89 501.00 | | 52 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 370.00 | | 290.00 | 387 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 637.00 | | 290.00 | 30 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 291.00 | 16 358.00 | | 73 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 829.00 | 16 358.00 | | 69 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 217 470.00 | 217 470.00 | | 217 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 097.00 | 19 462.00 | 231 635.00 | 251 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 984.00 | 325 984.00 | | 325 984.00 |
VW T.V.A. | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 208.00 | 272 572.00 | 231 635.00 | 504 208.00 |