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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 276.00 | 186.00 | 3 462.00 |
AN Terrains | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 280 260.00 | 29 505.00 | 250 755.00 | 280 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 871.00 | 23 749.00 | 18 122.00 | 41 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 370.00 | 56 530.00 | 330 840.00 | 387 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 413.00 | 88 436.00 | 252 977.00 | 341 413.00 |
BZ Autres créances | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 921.00 | 121.00 | 24 800.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 554 669.00 | | 554 669.00 | 554 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 795.00 | 88 557.00 | 907 238.00 | 995 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 165.00 | 145 087.00 | 1 238 078.00 | 1 383 165.00 |
CU Autres participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 631 783.00 | 601 903.00 | | 631 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 562.00 | 29 880.00 | | 60 562.00 |
DL TOTAL (I) | 712 141.00 | 651 579.00 | | 712 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 023.00 | 296 732.00 | | 278 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 584.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 13 838.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 947.00 | 319 084.00 | | 228 947.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 936.00 | 632 792.00 | | 525 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 078.00 | 1 284 371.00 | | 1 238 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 967.00 | | 992 967.00 | 992 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 967.00 | | 992 967.00 | 992 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 185.00 | 1 342 751.00 | | 1 130 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 623.00 | 1 312 870.00 | | 1 069 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 562.00 | 29 880.00 | | 60 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 067.00 | 17 463.00 | | 39 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 375.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 17 088.00 | | 36 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 931.00 | 15 505.00 | | 72 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 052.00 | 15 505.00 | | 73 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 052.00 | 15 505.00 | | 73 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 235 290.00 | 235 290.00 | | 235 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 023.00 | 18 972.00 | 98 601.00 | 278 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 204.00 | 416 204.00 | | 416 204.00 |
VW T.V.A. | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 936.00 | 266 886.00 | 98 601.00 | 525 936.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |