| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AN Terrains | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 280 260.00 | 43 518.00 | 236 742.00 | 280 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 871.00 | 26 311.00 | 15 560.00 | 41 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 370.00 | 73 291.00 | 314 079.00 | 387 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 521.00 | 72 931.00 | 383 591.00 | 456 521.00 |
BZ Autres créances | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 184.00 | 362.00 | 24 821.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 516 301.00 | | 516 301.00 | 516 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 469.00 | 73 293.00 | 1 032 175.00 | 1 105 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 838.00 | 146 584.00 | 1 346 255.00 | 1 492 838.00 |
CU Autres participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 692 346.00 | 631 783.00 | | 692 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 501.00 | 60 562.00 | | 89 501.00 |
DL TOTAL (I) | 801 642.00 | 712 141.00 | | 801 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 060.00 | 278 023.00 | | 259 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 635.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 9 743.00 | | 11 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 959.00 | 228 947.00 | | 270 959.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 612.00 | 525 936.00 | | 544 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 255.00 | 1 238 078.00 | | 1 346 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 615.00 | | 1 045 615.00 | 1 045 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 615.00 | | 1 045 615.00 | 1 045 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 212.00 | 1 130 185.00 | | 1 211 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 711.00 | 1 069 623.00 | | 1 121 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 501.00 | 60 562.00 | | 89 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 530.00 | 16 761.00 | | 56 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 186.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | 16 574.00 | | 53 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 436.00 | | 15 505.00 | 88 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 241.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 557.00 | 241.00 | 15 505.00 | 88 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 557.00 | 241.00 | 15 505.00 | 88 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 369 004.00 | 369 004.00 | | 369 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 060.00 | 19 211.00 | 239 849.00 | 259 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 983.00 | 563 983.00 | | 563 983.00 |
VW T.V.A. | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 612.00 | 304 764.00 | 239 849.00 | 544 612.00 |